证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-038 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，现将深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司创业板非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2705号）核准，公司于2020年4月14日非公开发行人民币普 通股（A股）27,272,727股，发行价格为每股110元，募集资金总额为人民币300,000.00万元， 扣除承销费、保荐费及其他发行 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SZAA4B0187 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 | | | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二五年四月十八日 1 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称康泰生物)2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 康泰生物管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制 相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金 年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李皎予先生、 李向明先生、胡克平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李皎予先生、李向明先生、胡克平先生的任职经历以及出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

| | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰生物"）于2025年4 月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"或"全 资子公司"）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司等相关银行申请授信，拟申请总额不超过人民币200,000万元的授信额度，期 限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期 限内授信额度可循环使用。同时， ...

| | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月 | 2024 年 | 1-12 | 2024 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 月偿还累计 | | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 （一）资产情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 432,840,378.47 | 1,195,582,446.07 | -762,742,067.60 | -63.80% | | 交易性金融资产 | - | 100,015,000.00 | -100,015,000.00 | -100.00% | | 应收账款 | 2,787,045,936.42 | 2,787,608,436.63 | -562,500.21 | -0.02% ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-046 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本 次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025SZAA4B0209 | | 注册会计师姓名 | 王建新、李颖 | 审计报告正文 审计意见 我们审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰生物 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-039 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日及2025 年3月31日的各类资产进行了全面清查，对各项资产进行了充分的分析、测试和 评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产 计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 ...