北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经与会董 ...

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；报告期 内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年 度发生延续到本报告期末的违规对外担保情况。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第四届 董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用 情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下： 截至本报告期末，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万 元，占公司最近一期经审计净资产比例 6.44%；公司及控股子公司对外实际担保 余额为 1,195 万元，占 ...

本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 三、拟采取的风险防范措施 公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、还款能力情 况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押 担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。 特此公告。 一、本次申请授信额度及抵押情况概述 为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司 北京翠微路支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 2.05 亿元综合授信额度， 其中：流动资金贷款额度 1 亿元；固定资产贷款 1.05 亿元（此额度用以置换交 通银行固定资产剩余贷款），期限为 5 年，公司以自有房产（坐落于北京市海淀 区忍冬路 5 号院万科翠湖国际 6 号楼）提供抵押担保。上述授信额度在授信有效 期内循环使用。 二、本次抵押对公司的影响 公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是为了满足公司发展的需 要，公司生产经营稳定、财务收支稳健，具有良好的偿债能力 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 19,009.77 万元（含使用募集资 金置换先期投入 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际 使用情况如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对"5G 支撑及生态 运营系统"、"AI 技术与应用"的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目 达到可使用状态的期限延长至 2025 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 1 ...

财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）2020 年公开 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司调整部分募集资金 投资项目计划进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 | 2 | AI 技术与应用 | 2,105.00 | 608.56 | 28.91% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,082.35 | 4,082.35 | 100.00% | | | 合计 | 26,182.35 | 19,009.77 | - | 三、调整募投项目资金使用计划进度的原因及情况 因受国内外经济、市场需求、行业发展等多 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽思特奇信息技术有限公 司（以下简称"安徽思特奇"）向中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 （以下简称"建设银行滨湖新区支行"）申请不超过人民币 2,500 万元的综合授 信额度。上述担保额度在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 二、担保进展情况 近日，安徽思特奇与建设银行滨湖新区支行签订了授信额度为人民币 2,200 万元的《固定资产贷款合同》，公司就前述融资业务与建设银行滨湖新区支行签 订了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企 业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京中盛鸿祥技术合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023，以下简称"预披露公告"）。公司 股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"中盛华宇"）、北京天 益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"天益瑞泰"）、北京宇贺鸿祥技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇贺 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥74,608,371.88, a decrease of 14.50% compared to ¥87,263,674.47 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥45,204,598.60, an improvement of 16.38% from -¥54,061,310.45 year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities was -¥82,354,060.14, showing a 19.16% increase compared to -¥101,873,366.35 in the previous year[6] - Basic earnings per share improved to -¥0.14, a 46.15% increase from -¥0.26 in the same period last year[6] - The company reported total operating revenue of CNY 74,608,371.88 for the current period, down from CNY 87,263,674.47 in the previous period[26] - The net profit for Q1 2023 was -45,849,301.59 CNY, an improvement from -54,853,150.37 CNY in Q1 2022, representing a decrease in losses of approximately 16.5%[27] - Operating profit for Q1 2023 was -46,024,066.79 CNY, compared to -55,597,258.34 CNY in the same period last year, indicating a reduction in operating losses by about 17.3%[27] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -45,940,000.49 CNY, compared to -54,864,652.54 CNY in the same period last year, reflecting a decrease in comprehensive losses of about 16.3%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,455,142,836.22, down 2.86% from ¥2,526,802,151.13 at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.92% to ¥1,506,517,160.27 from ¥1,551,839,879.44 at the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to CNY 954,209,285.59 from CNY 980,528,795.66[24] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,506,517,160.27 from CNY 1,551,811,295.08[24] Cash Flow - The cash received from other operating activities increased by 117.05% to ¥4,701,338.91, compared to ¥2,165,979.57 in the same period last year[11] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at 801,169,138.02 CNY, down from 957,673,752.24 CNY at the beginning of the quarter, indicating a decrease of approximately 16.3%[31] - The net cash flow from financing activities showed a significant decline of 277.12%, with a net outflow of RMB 42,049,528.33, attributed to reduced cash received from borrowings and increased debt repayments[12] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -42,049,528.33 CNY, contrasting with a net inflow of 23,741,114.24 CNY in the previous year[31] Investment Activities - The company reported a 32.85% reduction in investment losses, with losses of -¥1,739,665.32 compared to -¥2,590,765.35 in the previous year[11] - The company experienced a significant decrease in credit impairment losses, down 94.99% to ¥124,312.95 from ¥2,482,448.06 year-on-year[11] - The cash paid for investment activities increased by 100% to RMB 13,066,667.00, indicating a rise in external investment payments[12] - The company invested CNY 74.897841 million in its wholly-owned subsidiary Chengdu Yixin Technology Co., Ltd. for the "IoT R&D Center Project"[20] Shareholder Information - The company has 23,438 ordinary shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 22.86% of the shares[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder, Wu Feizhou, having 74,782,405 shares, of which 56,086,804 shares are frozen[14] Tax and Expenses - The cash paid for taxes decreased by 40.28% to RMB 7,485,258.38, primarily due to a reduction in prepaid income tax during the reporting period[12] - The company recorded a tax expense of -83,974.76 CNY for Q1 2023, significantly lower than -635,423.88 CNY in Q1 2022, indicating a reduction in tax liabilities by approximately 86.8%[27] Other Financial Metrics - The total operating costs decreased to CNY 120,341,131.85 from CNY 137,024,799.62 in the previous period[26] - R&D expenses were CNY 25,158,696.92, down from CNY 34,368,755.84 in the previous period[26] - The company adjusted the investment amount for fundraising projects due to actual net fundraising being less than planned, reallocating funds to prioritize projects[20]