财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就思 特奇 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计2025年度将与关联方成都考拉悠然科技有限公司（以下简称"考拉悠 然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任 公司（以下简称"华创证券"）、云码通数据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、 湖南永思数据科技有限公司（以下简称"湖南永思"）、北京思瑞昌信息技术有限公司 （以下简称"北京思瑞昌"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下简称"厦门智联信 通"）合计发生总金额 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10407 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用情况 1、公开发行可转换公司债券 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号）， ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10410 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，思特奇公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思 特奇公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的 核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，对思特奇变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的事 项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）历次调整募投项目的情况 公司于2023年1月5日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2023年1月6日披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-008）。 （二） ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对思特奇 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项进行了核查，相关核查 情况及意见如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 注1：新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约。 上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 并提请股东大会授权总经理及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签署 授信、担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。实际授 信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的合同 为准。 二、被担保人基本情况 2 0万 ...

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称"思特奇 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10407 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 思特奇公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10413号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 思特奇公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 经核查公司 2024 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生、赵德武先生 的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下： ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，不属于在公司或者其附属 企业任职人员的直系亲属和主要社会关系；本人也未在公司主要股东公司担任任 何职务，不属于在公司主要股东公司或者其附属企业任职人员的直系亲属，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董 事独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 二、出席会议的情况 （赵德武） （一）出席股东大会、董事会的情况 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履 行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 2024 年度，公司共召开董事会 12 次，本 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，中共党 员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务评审专 家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月 任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年12月任迅游科技（300467） 独立董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（ ...