北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：300608 2024 年 4 月 报告说明 一、提示声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、编制依据 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关制度的规定，结合本公司在 2023 年度履行社会责任方面 的具体情况编制。 三、编制范围 上市公司合并口径。 四、报告期间 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延 伸。 五、发布周期 本报告为年度报告。 六、数据来源 （1）在运营商领域，公司提供新一代数智云原生支撑、数智化政企业务支 撑与运营、合作伙伴生态管理、移动互联网支撑及运营、网络自智支撑与运营在 内的一系列面向电信运营商数智化领域解决方案，全面助力运营商客户打造运营 运维新模式、推动数字业务新增长、提升数智化服务水平。 报告中的经营数据来源于经过审计的北京思特奇信息技术股份有限公司年 报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 内部控制自我评价报告 | 目录 | 页次 1-10 | 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10208 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "北京思特奇"）董事会就 2023 年 12 月 31 日北京思特奇财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 北京思特奇董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会 议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(ww ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北京思特奇管理 层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北京思特奇 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解北京思特奇 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 1-2 | | | 的专项报告 | | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-1 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10218 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张权利） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张权利，1946 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任邮电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立 董事，现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担 任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告是根据公司战略发展目标，以经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计 划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合 2024 年度生 产经营计划、营销计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编 制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变 化。 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价无重大变 化。 特别提示 本预算报告仅为公司生产经营计划，并不代表公司管理层对 2024 年度的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在 较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 5.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响。 6.公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。 7 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各 项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及 独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 唐国琼，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务 评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2023 年 度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下： 一、基本情况 （一）财务状况分析 截至 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下 降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资 产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26 万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。 （二）经营成果分析 2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归 属于上市公司股东的净利润 2,202 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下： 经核查公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 2024 年 4 月 9 日 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将公司 2023 年度利润分配预案 的具体情况公告如下： 一、利润分配方案的具体情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元，母公司实现的净利润为 8,675,801.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母 公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。 为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市 ...