| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟计提资 产减值准备共计25,575,315.59元（以下简称"本次计提资产减值准备"），相关事 项已经于2024年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十 四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准 备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公 ...

（一）内部控制评价范围 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10207 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 附表 | | | | | 募集资金使用情况对照表 | | 1-7 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10209号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "思特奇公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或 ...

（一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信 金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商 银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银 行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。 （二）对外担保额度预计概述 为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的 子公司在上述综合授信额度内的贷款提供不超过人民币 8,500 万元的担保额度， 上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于 保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。对外担保额度预计情况如下： 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 核查意见 财信 ...

2023年11月21日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的4,400万 元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月22日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募 集资金的公告》（公告编号：2023-073）。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前 将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、公司回购股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日 分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 ...

2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司 1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9 日止，转股价格为人民币9.89元/股。 2、2024年第一季度，共有970张"思特转债"完成转股（票面金额共计97,000 元人民币），合计转成9,802股"思特奇"股票（股票代码：300608）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为1,672,720张，剩余 票面总金额为167,272,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简 称"思特转债" ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理魏星女士的《辞职报告》，魏星女士因个人原因申请辞去公司副总经理的 职务，辞职后仍在公司任职。其原定任期至 2025 年 4 月 28 日第四届董事会期满 之日止。 三、备查文件 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，魏星女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏星女士未直接持有公司股份，通过北京中盛华宇技术 合伙企业（有限合伙）间接持股 72,756 股公司股票，占公司总股本的 0.0220%， 其配偶或其他关联人未持有公司股票。魏星女士自辞去公司副总经理一职之后， 将严格遵守《上市公司股东、董监高减 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知 全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...