中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下 简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩 讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2023 年度募 集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606. ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-022 彩讯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2024 年4月14日召开，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民币6亿 元的综合授信额度。具体情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超 过人民币 6 亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、 票据贴现等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银 行签订的相关协议为准。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上 述授信事宜，并签署上述综合授信额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需要， 预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电力科技有 限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 （以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过8,650万元。 2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：20 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度业务收入（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 会计师事务所（（特殊普通合伙） ...

彩讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-021 彩讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对 象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民 币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字 〔202 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年度占用累计 | 年度占用资 2023 | 年度偿还 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 149,640.77 万元，同比增长 25.18%，实现归 属于母公司股东的净利润 32,463.03 万元，同比增长 44.31%；实现基本每股收益 0.73 元，同比增长 43.14%，主要系报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初 制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营 业绩保持稳定。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,496,407,662.03 | 1,195,415,326.44 | 25.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,630,311.26 | ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-018 彩讯科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议及 第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分 考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性及合理性。 三、本次利润分配预案的审批程序及意见 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2 ...

彩讯科技股份有限公司 董事会工作报告 2023 年，以大模型为代表的生成式 AI 技术掀起了全球 AI 技术发展的新浪 潮。在国家推动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司实现了营业 收入和净利润的双增长，实现营业收入 149,640.77 万元，较上年同期增长 25.18%， 归属于上市公司股东的净利润 32,463.03 万元，较上年同期增长 44.31%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,685.76 万元，较上年同期增长 1.57%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司 2023 年度研发投入较上年同 期增长 26.97%。公司主营业务三大产品线继续保持稳定增长。 （一）信创持续利好，智能邮箱产品落地，协同办公产品线增长稳健 "国产替代"、"安全发展"的战略带动信创办公软件产品需求，信创产业 进入规模化推广阶段，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持 续攀升。 彩讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...