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德艺文创:兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2023-09-26 10:24
兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"兴业证券")作为德艺 文化创意集团股份有限公司(以下简称"德艺文创"或"公司")2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等相关规定,对德艺文创使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股(A 股)27,087,373 股,每股面值为人民币 1.00 元,募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元 ...
德艺文创:兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司2023年半年度跟踪报告
2023-09-18 11:08
兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未列席,均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | (2)列席公司董事会次数 | 未列席,均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | (3)列席公司监事会次数 | 未列席,均事前或事后审阅相 | ...
德艺文创:福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
2023-09-08 11:28
福建天衡联合(福州)律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字第 0012-19 号 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 致:德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合(福州)律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"天衡律师"或"本所律师") 参加公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次会议"),并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...
德艺文创:2023年第四次临时股东大会的决议公告
2023-09-08 11:28
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-080 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股;根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定,该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 9 月 8 日(星期五)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为:2023 年 9 月 8 日 9:15 至 2023 年 ...
德艺文创(300640) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-29 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥357,841,070.63, a decrease of 21.36% compared to ¥455,010,453.65 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥6,645,212.03, down 68.58% from ¥21,149,645.95 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,672,023.07, representing a significant decline of 85.39% compared to ¥120,935,610.45 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.18% to ¥0.0213 from ¥0.0739 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥953,727,688.72, down 12.92% from ¥1,095,184,854.60 at the end of the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,096,696.76, a decrease of 25.38% from ¥18,890,990.32 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 0.80%, down from 3.11% in the previous year[21]. - The company's gross profit margin improved due to lower logistics and procurement costs, despite a decline in overall sales volume due to weak overseas consumer demand[48]. Dividend and Profit Distribution - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, distributing 1.20 RMB per 10 shares, totaling 37,319,211.24 RMB to shareholders[141]. - The company's profit distribution does not include stock dividends or capital reserve transfers, with remaining undistributed profits carried forward[141]. Market Presence and Product Offerings - The company focuses on providing one-stop services for research and design, outsourcing production, and global sales of cultural and creative home products[28]. - The main product categories include creative decorative items, leisure daily necessities, and fashionable small furniture, with nearly 10,000 varieties sold to over 100 countries[30]. - Over 90% of the company's revenue comes from exports, highlighting its strong international market presence[36]. - The company has established a stable business model integrating research and design, outsourcing, and sales channels, with over 100 intellectual property rights obtained[34]. - The company has been recognized as a "National Key Cultural Export Enterprise" by multiple government departments, enhancing its credibility in the market[42]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly along the Belt and Road Initiative, to enhance trade cooperation[42]. Research and Development - The company is experiencing increased research and development investments to adapt to the complex international trade environment[48]. - The company has established a "De Yi R&D Creative Center" and has been awarded the title of "National Industrial Design Center" by the Ministry of Industry and Information Technology[42]. - The company is focused on continuous innovation and R&D investment to meet diverse consumer demands in the creative home goods sector[98]. - The company is actively training design talent and engaging with top designers to enhance its innovation capabilities[98]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[4]. - The company's reliance on overseas markets remains high, with foreign sales accounting for a significant portion of its main business revenue, posing risks of revenue growth slowdown due to global economic uncertainties[100]. - The competition in the cultural and creative home goods industry is intensifying, potentially leading to a decline in average profit margins, necessitating improvements in R&D, product control, and sales levels[101]. - Rising procurement costs are a concern, particularly with key raw materials like ceramics, resins, and wood experiencing upward price trends, which could adversely affect operational performance if not managed effectively[102]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, as a significant portion of sales revenue is denominated in USD while procurement costs are in RMB, impacting pricing advantages in overseas markets[103]. Financial Management and Investments - The company has committed a total of 45,588 million CNY for investment projects, with 16,717 million CNY already utilized as of June 30, 2023, indicating a utilization rate of 36.66%[84]. - The company has not engaged in high-risk entrusted financial management that could lead to potential impairment[90]. - The company has utilized RMB 220 million in brokerage financial products sourced from raised funds[90]. - The company emphasizes risk management in foreign exchange hedging to mitigate exchange rate fluctuations, aiming to reduce foreign exchange losses[91]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights by adhering to legal regulations and maintaining transparent profit distribution plans[115]. - The company actively fulfills its tax obligations and promotes employment through public recruitment initiatives[118]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company has ensured that all commitments made by major stakeholders have been fulfilled as of the reporting date[121]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,679[152]. - Wu Tifang holds 36.31% of the shares, totaling 113,440,509 shares, with 85,080,382 shares under lock-up and 28,360,127 shares pledged[152]. - The company’s total share capital remains at 312,452,427 shares, with 100% ownership structure maintained[146]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[153].
德艺文创:公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-29 12:28
德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制:德艺文化创意集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 非经营性资 | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 用方名 称 | 的关联关 | 核算的会 计科目 | 占用资金余额 | | 金额(不含利 | 资金的利 | 偿还累计发生金 额 | | 余额 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 息) | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...
德艺文创:监事会决议公告
2023-08-29 12:28
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-078 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%,无弃权票和反对 票。 (二)审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为,《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集 资金存放和使用的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第 二十九次会议的通知, ...
德艺文创:独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 12:28
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件,以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们作 为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事,基于独立判断的立场,在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后,现就公司第四届董事会第三十六次会议 审议相关事项发表如下独立意见: 一、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 情况、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等文件规定以及《公司章程》的有关规定,我们对公司报告期内(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日) 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况进行了核查,我们认为: 1、报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司 资金的情况,也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人及 其他关联方违规占用公司资金 ...
德艺文创:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-29 12:28
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-079 2020 年 10 月 15 日,中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 〔2020〕2586 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股(A 股)66,076,254 股,每股面 值为人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元, 扣除与发行有关的费用(含税)人民币 12,717,153.88 元,公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 , 公 司 总 股 本 由 220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)对本次募集资金到位进行了审验,并于 2021 年 3 月 16 日出 具华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。上述募集资金已 经全部存放于募集资金专户。公司及本次募投项目实施主体公司全资 子公司福建德弘智汇信息科技有限公司(以下简称"德弘智汇")已 与保荐机构、募集资金专户开户银行签订 ...
德艺文创:董事会决议公告
2023-08-29 12:28
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2023-077 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十六次会议的通知,本次会议于 2023 年 8 月 29 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董 事 7 名,其中,以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为,2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定,其所披露 ...