万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2023 年 | | 金属软管产业资 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2024〕309 号 | | 12 月 31 日的预 | | 产组组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 51,330.00 万元 | | 资产组名称 | 资产组或资产 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 关于将部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于"车 联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"项目已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际 经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集 资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金，并注销对应募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项 和发展战略，科学调度各种资源，积极应对经济下行和原材料涨价的负面影响， 继续布局海外生产基地施工建设，保持了生产经营的稳健运行。 一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2023 年度公司实现营业收入 106,761.90 万元，较上年同期同比下降 0.16%； 归属于上市公司股东净利润 11,981.90 万元，较上年同期下降 10.42%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2023 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦多次加剧，同时由于俄乌冲突爆发等 国际形势变化，进一步恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发 水平、提升产品质量，加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-024 万通智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、 独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | 其他主要任职 先生 | | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 杨鹰彪先生现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公 | | | | | 司独立董事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 62 岁 | | 前期工作经历 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥279,229,483.09, representing a 15.23% increase compared to ¥242,332,306.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 81.12% to ¥27,085,582.05 from ¥14,954,390.74 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 71.43% to ¥0.12, up from ¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,613,141.00, representing a 76.5% increase from ¥16,196,783.72 in the same period last year[23] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.12, compared to ¥0.07 in Q1 2023, indicating a 71.4% increase[24] - The comprehensive income for Q1 2024 was ¥21,816,322.62, significantly higher than ¥7,256,631.03 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥71,408,431.76, a 687.83% increase from a negative cash flow of ¥12,147,818.13 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was ¥272,107,779.74, compared to ¥251,507,448.58 in the previous period, showing an increase of 8.2%[26] - The total cash outflow from operating activities was ¥230,252,352.97, down from ¥302,799,076.79 in the previous year[27] - The company reported a net cash flow from investment activities of ¥6,596,320.81, recovering from a net outflow of ¥81,639,381.36 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥281,332,573.71, compared to ¥117,032,547.63 at the end of Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,397,827,314.08, a decrease of 1.18% from ¥1,414,514,678.48 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥314,126,363.38 from ¥346,222,319.79, a reduction of approximately 9.3%[20] - The total non-current assets as of March 31, 2024, are ¥618,882,246.08, down from ¥635,891,004.28, a decrease of about 2.7%[19] - The company’s long-term borrowings decreased by 66.01% to ¥6,477,905.00, down from ¥19,058,560.00, due to repayments made during the period[9] Income and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥279,229,483.09, an increase of 15.2% compared to ¥242,332,306.09 in Q1 2023[22] - Total operating costs amounted to ¥246,358,181.90, up from ¥225,362,496.52, reflecting a growth of 9.2%[22] - The company experienced a 29.25% increase in selling expenses, totaling ¥14,967,733.22, attributed to the recovery of overseas exhibitions and rising labor costs[11] - The company’s income tax expense increased by 142.47% to ¥7,764,866.20, reflecting a recovery in the valve and TPMS business[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,821,079.63, slightly up from ¥12,158,621.50, indicating a focus on innovation[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,021, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, Hangzhou Wantong Zhikong Holdings Co., Ltd., holds 43.69% of shares, amounting to 100,495,279 shares, with 13,050,000 shares pledged[14] - The company reported a total of 51,900 shares held through a regular securities account and 1,157,100 shares through a margin account by shareholder Ding Maoguo[16] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]

万通智控科技股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。董事会秘书之外的其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可兼任总经理或者其他高级管理人 员，但存在该等兼任情况的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务 人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规的规定和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司及全资子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务进行了核查，并发表意见如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交股东大会审议。 二、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 外汇衍生品交易业务可以降低汇率波动对公 ...

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...