国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州园林设 计院股份有限公司（简称"杭州园林"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度预计日常关联 交易事宜进行了审慎核查,具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与杭州园林董事、监事、高级管理人员及财务部、 内审部等部门人员的沟通交谈，查阅了杭州园林关联交易的信息披露文件、相关 董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合 理性、必要性、有效性进行了核查。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度，根据经营发展需要，公司预计与颉丸动漫文化传播（上海） 有限公司（以下简称"颉丸动漫"）发生日常关联 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 自我评估报告 第 1 页 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕明华先生、总经理李永红女士、 副总经理、董事会秘书伍恒东先生、财务总监邵如建先生，独立董事于友达先生、 刘志华先生、夏宜平先生及国信证券股份有限公司保荐代表人罗傅琪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 杭州园林设计院股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计》的议案。公司 结合以往情况及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易 进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度，根据经营发展需要，公司预计与颉丸动漫文化传播（上海） 有限公司（以下简称"颉丸动漫"）发生日常关联交易合计不超过 100.00 万元。 预计与杭州万林数链科技服务有限公司（以下简称"万林数链"）发生日常关联交 易合计不超过 300.00 万元。预计与建正工程咨询有限公司（以下简称"建正咨 询"）及其全资子公司大漠数据技术（浙江）有限公司（ ...

杭州园林设计院股份有限公司 2024年04月 独立董事工作制度 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作制度 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，忠实 履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产等 资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，2023 年度 公司对各类资产计提资产减值准备 1,687.65 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥309,303,307.70, a decrease of 52.90% compared to ¥656,695,404.32 in 2022[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,342,348.29, down 17.38% from ¥11,306,942.76 in the previous year[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,877,625.01, a significant decline of 67.77% from ¥18,237,683.99 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, a decrease of 22.22% compared to ¥0.09 in 2022[33]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,091,699,518.23, reflecting a decrease of 11.96% from ¥1,240,003,710.48 at the end of 2022[33]. - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -¥2,638,591.64, compared to -¥23,055,881.86 in 2022, representing an 88.56% increase[33]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.73%, down from 2.11% in 2022[33]. - The company reported a quarterly revenue of ¥105,257,325.51 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[35]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥5,416,083.33, indicating a loss for the quarter[35]. - The company achieved operating revenue of CNY 30,930.33 million, a decrease of 52.90% compared to the same period last year[60]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 934.23 million, down 17.38% year-on-year[60]. - The decline in performance was primarily due to macroeconomic factors affecting project undertakings and progress delays[60]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 12%[170]. Assets and Liabilities - The company's accounts receivable amounted to 174.33 million yuan, accounting for 15.97% of total assets as of December 31, 2023[10]. - The company's contract assets were valued at 468.80 million yuan, representing 42.94% of total assets at the end of the reporting period[10]. - The total assets composition showed a decrease in contract assets from 47.99% to 42.94%, while long-term equity investments increased from 6.87% to 9.11%[85]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 14.00% from ¥158,254,223.76 at the beginning of the year to ¥136,003,017.33 at the end of 2023[85]. - The net cash increase in cash and cash equivalents was -¥18,827,867.80, a significant improvement from -¥93,483,976.10 in the previous year, reflecting a 79.86% increase[82]. Business Strategy and Development - The company plans to focus on core design capabilities while expanding project development efforts to improve performance in 2024[7]. - The company is actively expanding its business along the industry chain, leveraging its design expertise to enhance project management and implementation capabilities[13]. - The company has been focusing on the EPC (Engineering, Procurement, and Construction) model, which is becoming a major implementation mode in the landscaping industry, with new contracts totaling CNY 65,780.7 billion in 2022, a 13.6% increase year-on-year[44]. - The company aims to leverage its design capabilities to enhance its engineering contracting business, evidenced by successful projects like the Boao Asia Forum site and the West Lake scenic area protection project[47]. - The company is aligned with national strategies for carbon neutrality and ecological civilization, which are expected to accelerate the development of the landscaping industry[43]. - The company plans to expand its landscape design services and integrate design and construction operations, focusing on major projects in ecological restoration and environmental enhancement[101][102]. - The company aims to explore the "EPC+O" business model to inject new growth into its long-term development strategy[103]. - The company is actively pursuing a nationwide operational strategy to establish design branches in various regions to balance its market presence[102]. Market Conditions and Competition - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations that could adversely affect its profitability and growth potential[9]. - The company faces intensified market competition due to the increasing number of firms in the landscape architecture industry, which may impact its market share and profitability[14]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and geographic reach[122]. Research and Development - The company has filed patents for innovative practices in soil remediation and plant ecology restoration in waterfront areas, enhancing its competitive edge[79]. - The company's R&D investment amounted to ¥16,596,409.62 in 2023, representing 5.37% of total revenue, an increase from 4.51% in 2022[81]. - The number of R&D personnel decreased by 3.77% from 53 in 2022 to 51 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 17.99% to 17.00%[81]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing design efficiency[170]. Profit Distribution and Dividends - The company has proposed a cash dividend of 0.60 yuan per 10 shares, with no bonus shares issued[17]. - The profit distribution policy prioritizes cash dividends, with a minimum of 20% of distributable profits allocated annually[149]. - The company plans to distribute dividends in cash, stock, or a combination of both, with a minimum of 20% of the distributable profit allocated for cash dividends each year[175]. - The company will provide a detailed explanation if cash dividends are not distributed due to special circumstances[152]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[108]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in assets, personnel, finance, and operations[110]. - The company has established an information disclosure management system to ensure transparency in internal and external communications[109]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[163]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties as of the end of the reporting period[167]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 328, with 300 in the parent company and 28 in major subsidiaries[144]. - The professional composition includes 233 production personnel, 12 sales personnel, 40 technical personnel, 7 financial personnel, and 36 administrative personnel[145]. - The company has adjusted its salary system in 2023 to enhance internal fairness and improve external competitiveness, aligning with industry and regional salary standards[146]. - The company is committed to ensuring employee motivation through a reasonable profit distribution mechanism, promoting mutual growth with the enterprise[146]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new project acquisitions and market expansion strategies[122]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[133]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[133]. - The company plans to enhance its digital marketing strategies, aiming for a 30% increase in online engagement by the end of 2024[122].

国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杭州园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：陈航飞 | 联系电话：0571-85316112 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已于2021年度全部使用完 | | | 毕，并已注销募集资金专户） ...

杭州园林设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 杭州园林设计院股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10614 号 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州园林设计院股份有限公司（以下简称杭州园林） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...