证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十五次 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事钱美芳女 士、陈易平先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持， 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。 董事会同意公司全资子公司岳阳鹏鹞水务有限公司与岳阳市住房和城乡建设局 签署《岳阳市罗家坡污水处理厂一期项目、南津港污水处理厂项目特许经营合同终 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-003 鹏鹞环保股份有限公司 关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次协议签署后，公司 2023 年度根据协议补确认以前年度水费调价收入 9,719.73 万元，预计增加净利润约 7,000 万元。根据资产移交时间，若 2024 年 按计划完成相关资产的移交手续，预计公司 2024 年度将因资产转让及其他收益 增加净利润约 8,000 万元。 2、虽然交易双方就本次协议进行了充分协商，但若各方未能按照协议约定 及时充分履行相应的权利义务，将可能带来本次协议无法顺利实施的风险。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、协议签署情况概述 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司岳阳鹏鹞水务有限 公司（以下简称"岳阳鹏鹞"）于 2009 年 1 月 22 日与原岳阳市建设局签订了 《岳阳市南津港污水处理厂特许经营项目特许经营协议》、《岳阳市经济开发区 污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》及《岳阳市南津港污水处理 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以专人送 达方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2023 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。 监事会同意公司全资子公司岳阳鹏鹞水务有限公司与岳阳市住房和城乡建设局 签署《岳阳市罗家坡污水处理厂一期项目、南津港污水处理厂项目特许经营合同终 止协议》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在证监会指定创业板信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1.主讲人：申万宏源承销保荐 郑春定 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 （三）培训内容 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月18日对鹏鹞环保 董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年12月18日 2.培训方式：视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 郑春定 唐 品 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023年 12月 27日 本次培训内容主要为创业板上市公司规范运作，内容包括对相关法律法规重 要条款的解读、重点关注事项的提示以及监管案例介绍，涉及的主要法律法规及 相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 534,103,292.39, a decrease of 13.04% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 68,308,029.20, down 29.12% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68,160,598.20, a decline of 30.00% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,417,430,191.81, a decrease of 8.9% compared to CNY 1,556,610,507.27 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 312,984,490.55, an increase of 7.6% from CNY 290,891,581.10 in Q3 2022[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 312,984,490.55, reflecting a positive trend in overall financial performance[21] Earnings and Shareholder Metrics - The company’s basic earnings per share for the period was CNY 0.0888, down 34.66% year-on-year[5] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.4069, slightly up from CNY 0.4051 in Q3 2022[21] - The company’s weighted average return on equity was 1.60%, a decrease of 0.82% compared to the previous year[5] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37.911 million[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,854,368,653.20, a decrease of 2.70% from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 7,854,368,653.20, a decrease from CNY 8,072,496,213.71 at the end of Q3 2022[19] - Total liabilities decreased to CNY 3,397,430,267.20 in Q3 2023 from CNY 3,660,737,223.02 in Q3 2022[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,300,981,662.47, compared to CNY 4,266,511,779.53 in the previous year[19] Cash Flow - Operating cash flow net amount reached CNY 78,670,550.33, an increase of 523.64% year-to-date[11] - Cash inflow from operating activities totaled 1,539,057,401.24 CNY, down 19.4% from 1,907,841,091.99 CNY in the previous period[22] - The net cash flow from operating activities was 78,670,550.33 CNY, a significant improvement from -18,570,265.79 CNY in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities was 791,621,800.00 CNY, down from 865,470,000.00 CNY in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was -430,489,847.85 CNY, compared to 219,197,759.22 CNY in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 394,365,510.84 CNY, down from 613,351,312.10 CNY in the previous period[23] Investments and Inventory - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 235.29% to CNY 118,487,958.95 due to the sale of subsidiaries[11] - The company’s long-term equity investments rose by 76.63% to CNY 151,873,253.31, mainly due to investments in fund companies[11] - The company’s inventory increased by 45.80% to CNY 141,055,046.72, primarily due to the addition of new finished products[10] - Long-term equity investments increased from CNY 85.99 million to CNY 151.87 million, a growth of about 76.7%[17] Shareholder Structure - The largest shareholder, Yixing Pengyao Investment Co., Ltd., holds 27.34% of shares, totaling 216,702,150 shares, with 111,760,000 shares pledged[13] - The total number of restricted shares at the end of the period was 23.64 million, following the release of 64.38 million shares[15] - The company plans to implement a new stock incentive plan, adding 23.3 million restricted shares[15] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 18,759,874.41, up from CNY 14,939,653.49 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[20] - The company’s goodwill decreased from CNY 710.46 million to CNY 28.98 million, a decline of approximately 95.9%[17] - Deferred tax assets increased by 245,558.65 CNY from the previous year[24] - The company’s undistributed profits decreased by 254,167.70 CNY from the previous year[24]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-075 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送 达方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通 知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，提出书面审核意见如 下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 ...

独立董事：钱美芳、陈易平 一、对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》的独立意见 1、公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。相关决策及审议程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。 2、因 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，公司回购注销其持有的 15 万股 限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 规定，相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意上 述限制性股票回购注销事项。 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《 ...

上海市锦天城律师事务所 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：鹏鹞环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏鹞环保股份有限公司 （以下简称"公司"、"鹏鹞环保"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《鹏鹞环保股份有限公司章程》的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 鹏鹞环保股份有限公司 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 董事会认为 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独 1、回购注销限制性股票数量：15 万股 2、限制性股票回购价格：2.5653094 元/股 3、回购价款：38.479641 万元 4、回购资金来源：自有资金 5、回购股份占公司总股本（79,24 ...