关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10133 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10130 号的 无保留意见审计报告。 专项报告第 1 页 宇信科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解宇信科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 编 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023 年期 | 2023 | 年度占 | 2023 年度占 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金 | 用资金的利 | | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | 额（不含利息） | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宇信 科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 二、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划、合理性和必要性 （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金的使用效率，在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前的经营情况 以及财务状况，拟使用不超过 6.40 亿元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 ...

华泰联合证券有限责任公司 1 其中：存放在募集资金专户余额为 198,252.37 元，使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的金额为691,428,786.84元。2023年12月投入尚未支付34,084,378.62元， 已于 2024 年 1 月支付。 二、募集资金存放和管理情况 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对宇信科技在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-026 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议 的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应 到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报 告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行 了总结。《 2 ...

特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2024 年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，具体 内容如下： 为满足业务发展需要，2024年度公司预计向平安银行股份有限公司北京分行、 宁波银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行长安支行、中 国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行 股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度累计不超过30.00亿元人民币。授信有效期1年，在 以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与银行实际 签订的正式协议或合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权 公司董事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。 本次授信事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大 资产 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-030 北京宇信科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元， 同行业上市公司审计客户52家。 2、投资者保护能力 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对立信会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计与 风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 公司第三届董事会第十三次董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年财务报表审计机构，聘请 费用合计 153.70 万元。公司董事会审计与风险控制委员对立信会计师事务所进行了充分了解 1 和沟通，对其专业资质、业务能力、独 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为规范北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-036 北京宇信科技集团股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年末余额 | 本期计提、转销等计入当期损 | | --- | --- | --- | | | | 益的金额 | | 应收账款减值准备 | 142,209,186.89 | 24,969,305.05 | | 存货跌价减值准备 | 42,767,299.77 | 11,452,974.33 | | 其他应收款减值准备 | 3,065,529.76 | 204,592.44 | | 其他非流动资产减值准备 | 732,553.94 | -149,450.16 | | 商誉减值准备 | 12,541,541.21 | - | 1 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第 ...