证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-126 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东 莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有 限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行 （以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民 币 8,000 万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资 子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。 （二）本次新增的担保额度情况 广东泉为科技股份有限公司 关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十二次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对全资子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授 信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 董事会就本次关联交易事项进行 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 文碧 邹育飞 王秀峰 2023年11月2日 经审核，我们认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜对全资子公司国立高分子和国立 运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推 进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；同时，也有助于支持公 司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存 在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构 成影响。 因此，我们一致同意将《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回 避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-125 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜为全资子公司东莞国立高分子 材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简 称"国立运动器材"）向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信事项相应增加担保 额度，有利于国立高分子和国立运动器材融资计划的顺利推进，有利于保障公司及子 公司生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对 全资子公司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-123 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司资金需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称 "山东 ...

Key Financial Data [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=2&type=section&id=Item%20(I)%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) The company's Q3 and YTD 2023 performance significantly declined, marked by revenue drops, a shift to net loss, and a substantial decrease in shareholder equity Key Financial Indicators for Q1-Q3 2023 | Indicator | Current Period (Q3) | YoY Change (Q3) | Year-to-Date (Q1-Q3) | YoY Change (YTD) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue (CNY) | 191,843,030.47 | -34.09% | 890,564,466.87 | -11.12% | | Net Profit Attributable to Shareholders (CNY) | -29,452,251.20 | -123.38% | -107,977,466.20 | -174.11% | | Net Cash Flow from Operating Activities (CNY) | -- | -- | 146,444,880.29 | 48.61% | | Basic EPS (CNY/share) | -0.1841 | -123.38% | -0.6748 | -174.15% | Key Balance Sheet Items at Period End | Indicator | Current Period End | Previous Year End | Change from Previous Year End | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets (CNY) | 1,557,140,980.04 | 1,369,562,322.02 | 13.70% | | Total Equity Attributable to Shareholders (CNY) | 182,161,020.11 | 289,679,279.86 | -37.12% | - Significant changes occurred in balance sheet items - **Inventory**: Significantly decreased due to subsidiary disposal, reducing its proportion of total assets from **17.92% to 8.62%**[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - **Fixed Assets**: Significantly increased due to the capitalization of construction in progress at subsidiary Shandong Quanwei, raising its proportion of total assets from **20.06% to 25.75%**[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - **Construction in Progress**: Surged due to investment in subsidiary Anhui Quanwei's plant construction, increasing its proportion of total assets from **0.88% to 18.50%**[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - **Short-term Borrowings**: Substantially decreased, reducing its proportion of total assets from **20.90% to 9.33%**[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) - **Long-term Borrowings**: Increased due to new bank borrowings, raising its proportion of total assets from **1.69% to 5.15%**[7](index=7&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) [Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=2&type=section&id=Item%20(II)%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) Year-to-date non-recurring gains and losses totaled **CNY 15.24 million**, primarily from non-current asset disposals, partially offsetting operating losses Details of Non-Recurring Gains and Losses (Year-to-Date) | Item | Amount Year-to-Date (CNY) | | :--- | :--- | | Gains/Losses on Disposal of Non-current Assets | 22,203,694.35 | | Government Grants Included in Current Profit and Loss | 4,040,603.60 | | Other Non-operating Income and Expenses | -5,958,358.88 | | **Total** | **15,241,164.22** | Shareholder Information [Common Shareholder Holdings](index=3&type=section&id=Item%20(I)%20Common%20Shareholder%20Holdings%20and%20Top%20Ten%20Shareholders) As of the reporting period end, the company had **10,312 common shareholders**, with the top two holding a combined **22%** as parties acting in concert, and the largest shareholder having pledged equity - At the end of the reporting period, the company had **10,312 common shareholders**[10](index=10&type=chunk) Top Five Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Shareholder Type | Shareholding Percentage | Number of Shares Held | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Guangdong Guoli Technology Holdings Co., Ltd. | Domestic Non-state-owned Legal Person | 12.00% | 19,202,400 | | Quanwei Green Energy Investment (Hainan) Co., Ltd. | Domestic Non-state-owned Legal Person | 10.00% | 16,002,000 | | Ge Xuyan | Domestic Natural Person | 5.09% | 8,142,495 | | Chen ZeWei | Domestic Natural Person | 5.00% | 8,005,000 | | Dongguan Shenghao Weiye Investment Co., Ltd. | Domestic Non-state-owned Legal Person | 3.37% | 5,394,299 | - The largest shareholder, Guangdong Guoli Technology Holdings Co., Ltd., pledged **9,290,000 shares**[10](index=10&type=chunk) - The top two shareholders, Quanwei Green Energy Investment (Hainan) Co., Ltd. and Guangdong Guoli Technology Holdings Co., Ltd., are parties acting in concert[11](index=11&type=chunk) Other Significant Matters [Other Significant Matters](index=4&type=section&id=Item%20III.%20Other%20Significant%20Matters) The company received an Advance Notice of Administrative Penalty from the CSRC for alleged information disclosure violations and completed a change in its General Manager and Legal Representative in September 2023 - The company was investigated by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations in its 2019-2020 trade business and received an Advance Notice of Administrative Penalty in August 2023[12](index=12&type=chunk) - On September 28, 2023, Mr. Lei Xinyue was appointed as the company's General Manager and new Legal Representative, with industrial and commercial change registration completed[13](index=13&type=chunk) Quarterly Financial Statements [Consolidated Balance Sheet](index=5&type=section&id=Item%201.%20Consolidated%20Balance%20Sheet) As of September 30, 2023, total assets increased to **CNY 1.557 billion**, liabilities to **CNY 1.215 billion**, while parent company equity significantly decreased by **37.12%** to **CNY 182 million** due to operating losses Key Balance Sheet Item Changes | Item | September 30, 2023 (CNY) | January 1, 2023 (CNY) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1,557,140,980.04 | 1,369,562,322.02 | 13.70% | | Total Liabilities | 1,214,543,762.02 | 1,008,263,085.45 | 20.46% | | Total Equity Attributable to Parent Company | 182,161,020.11 | 289,679,279.86 | -37.12% | | Construction in Progress | 288,125,148.05 | 12,119,881.85 | 2277.31% | | Retained Earnings | -463,648,657.50 | -355,671,191.30 | -30.36% | [Consolidated Income Statement (Year-to-Date)](index=7&type=section&id=Item%202.%20Consolidated%20Income%20Statement%20(Year-to-Date)) For Q1-Q3 2023, operating revenue decreased by **11.12%** to **CNY 891 million**, resulting in an operating loss of **CNY 115 million** and a net loss attributable to parent company shareholders of **CNY 108 million** Key Income Statement Items (Year-to-Date) | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 890,564,466.87 | 1,002,011,124.50 | -11.12% | | Total Operating Costs | 1,015,277,891.78 | 990,724,356.37 | 2.48% | | Operating Profit | -114,774,489.12 | 153,873,237.10 | -174.59% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -107,977,466.20 | 145,700,630.92 | -174.11% | | Basic EPS | -0.6748 | 0.91 | -174.15% | [Consolidated Cash Flow Statement (Year-to-Date)](index=9&type=section&id=Item%203.%20Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement%20(Year-to-Date)) For Q1-Q3 2023, operating cash flow increased by **48.61%** to **CNY 146 million**, but significant investments led to a **CNY 367 million** net outflow from investing activities, reducing cash and cash equivalents to **CNY 28.23 million** Key Cash Flow Statement Items (Year-to-Date) | Item | Current Period Amount (CNY) | Prior Period Amount (CNY) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 146,444,880.29 | 98,543,813.54 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -366,747,810.64 | 373,687,751.58 | | Net Cash Flow from Financing Activities | 179,481,058.67 | -402,933,787.51 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -41,155,231.43 | 69,277,749.14 | - Net cash outflow from investing activities was primarily due to **CNY 419 million** in cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, compared to only **CNY 57 million** in the prior year[22](index=22&type=chunk)

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-120 广东泉为科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 根据公司经营情况及业务发展的资金需求，广东泉为科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分 子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴 业银行股份有限公司东莞分行（以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元，额度可在上述范围内调整使用，具体 授信金额以银行最终审批为准。 公司为前述授信提供连带责任担保；公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创 业园 5 路 8 号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资 子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）将名下位于肇庆市广 宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押担保；国 立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十一次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-116 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议的 通知于2023年10月20日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年10月24日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等 相关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交 公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益， 不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害 ...