河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河南省中 工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张复生先生、郑秀峰先生和赵红图先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见如下： 经核查：独立董事张复生先生、郑秀峰先生和赵赵红图先生均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 691,955,512.09 763,611,405.87 交易性金融资产 18,097,500.28 衍生金融资产 应收票据 43,025,271.89 37,672,686.96 应收账款 1,850,015,561.37 2,127,348,939.99 应收款项融资 8,201,052.38 17,033,032.94 预付款项 33,674,271.37 18,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 124,301,394.42 125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利 333,603.67 买入返售金融资产 存货 694,187,434.73 611,715,123.74 其中：数据资源 合同资产 1,402,881,958.63 1,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,450,459.77 23,682,009 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 情况的专项报告 关于 2024 年年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省中工设计研 究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交 易费用共计人民币 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在董事会的引领下，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）坚守底线思维，克服困难，落实"保项目承接、保营业收入、 保人员稳定、保新业务的培育和发展"要求，转型发展不断深入。 2024 年，公司在河南省交通强国试点、内河水运"11246 工程"、高速公路 "13445 工程"等重大项目建设中，提供了高品质技术支撑与服务，增强了公司 的影响力和市场竞争力。 2024 年，公司建院 60 周年，正式更名为"河南省中工设计研究院集团股份 有限公司"。通过精心策划一系列院庆活动，传承了企业精神，凝聚了团队力量， 有效提升了公司知名度，塑造了崭新的品牌形象。同时，"河南省工程设计科技 创新产业园"破土动工，着力构建以设计产业为核心的协同共赢生态圈。 2024 年，公司成功取得"工程设计综合甲级资质"，跻身具有"三综一甲" 顶级资质的企业行列。大力开展水利、能源电力等业务，积极扩宽业务范围。在 国际上，公司同越南、孟加拉国、莫桑比克、尼泊尔等国家的客户精准对接，成 为"国家国际发展合作署"的优选企业，国际化步伐愈发稳健；在国 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的 相关事宜，包括但不 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和 分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年度 计提各类资产减值损失共计25,428.57万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 22,493.00 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,935.57 | | | 合 计 | | 25,428.57 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司担任行政职务的非独立 董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （2）监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 3、高级管理人员薪酬方案 （1）高级管理人员薪 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理汤意先生；公司副总经理、 董事会秘书莫杰先生；公司财务总监林明先生；公司独立董事张复生先生。 为 ...