为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为 "战略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容， 同时对应修订相关制度名称和部分条款，具体内容详见本公告同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整战略委员会为战略与 可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥356,615,417.17, representing a 10.01% increase compared to ¥324,158,795.23 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,386,292.37, an improvement of 69.88% from a loss of ¥34,486,022.12 in the previous year[6]. - Net profit for the current period was -¥11,249,646.67, an improvement from -¥34,454,288.82 in the previous period, representing a reduction in losses by approximately 67.4%[22]. - The total comprehensive income for the current period was -¥11,249,646.67, an improvement from -¥34,454,288.82 in the previous period[22]. Cash Flow and Management - The net cash flow from operating activities improved to -¥34,842,434.85, a 65.58% increase compared to -¥101,238,148.73 in the same period last year[6]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of -¥34,842,434.85, an improvement from -¥101,238,148.73 in the previous period[24]. - The company generated ¥510,000,000.00 in cash inflow from financing activities, significantly higher than ¥297,950,409.06 in the previous period[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥706,217,265.50, slightly down from ¥713,887,591.10 at the end of the previous period[24]. - The company's cash and cash equivalents increased by 118.71% to ¥116,246,797.38 from ¥53,150,664.94, reflecting better cash management[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,677,802,925.86, up 2.61% from ¥6,507,741,073.54 at the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to RMB 6,677,802,925.86, an increase from RMB 6,507,741,073.54 at the beginning of the period[19][20]. - The total liabilities rose to RMB 4,014,174,004.48 from RMB 3,832,864,501.89, indicating an increase of approximately 4.7%[19]. - The company's total equity decreased to RMB 2,663,628,921.38 from RMB 2,674,876,571.65, a reduction of about 0.4%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,634, with the largest shareholder holding 33.40% of the shares[11]. - The company reported a total of 573,437 shares under lock-up agreements, with 132,714 shares released during the period[15]. - The company has no related party transactions or agreements among the top shareholders[13]. Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 41.33% to ¥13,759,886.83 from ¥23,451,949.81 in the previous year, indicating improved cost control[9]. - Research and development expenses decreased to ¥13,759,886.83, down 41.4% from ¥23,451,949.81 in the previous period[21]. Investment Income - The investment income increased significantly by 1285.03% to ¥921,027.79 from -¥77,721.88 in the previous year, primarily due to received investment dividends[9]. - The company reported an investment income of ¥921,027.79, a recovery from a loss of -¥77,721.88 in the previous period[21]. Borrowings - The company reported a decrease in short-term borrowings by 46.95% to ¥17,400,000.00 from ¥32,800,000.00, indicating a reduction in debt levels[9]. - The company's short-term borrowings decreased significantly from RMB 32,800,000.00 to RMB 17,400,000.00, a reduction of about 47.1%[19]. - The long-term borrowings increased to RMB 1,024,700,000.00 from RMB 895,000,000.00, reflecting a growth of approximately 14.5%[19]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets improved to -0.40% from -1.19% in the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.03 from -¥0.11 in the previous period[22]. - Total operating costs decreased to ¥315,598,658.85, down 2.0% from ¥322,962,300.81 in the previous period[21]. - Accounts receivable decreased to RMB 1,741,162,314.42 from RMB 1,850,015,561.37, representing a decline of about 5.9%[18]. - The inventory balance increased to RMB 754,746,393.99 from RMB 694,187,434.73, showing an increase of approximately 8.7%[18].

会议由监事会主席陈金旺先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，所有监 事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事和参会人员发出了关于召开第四届监事会第三次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 会议审议并通过了该议案，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事和参会人员发出了关于召开第四届董事会第五次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中独立董事赵红图先生委托独立董事张复生先生代为出席并表决， 其他董事均亲自出席会议了本次会议。公司董事会秘书、监事和部分高级管 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | -0.1100 | 72.73 | 0.1300 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.71 | -100 | 8.81 | | 每股公积金(元) | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.36 | 4.23 | -20.57 | 4.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.57 | 3.24 | 10.19 | 4.44 | | 净利润(亿元) | -0.1 | -0.34 | 70.59 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | -0.40 | -1.19 | 66.39 | 1.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16328.91万股，累计占流通股比： 50.42%，较上期变化： -87.58万股。 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的补充公告 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为亏损 221,578,841.97 元，2024 年度母公司的净利 润为亏损 143,223,586.84 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 1,099,809,729.84 元，母公司累计未分配利润为 1,038,538,128.74 元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为负，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟 定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6800 | 0.3700 | -283.78 | 0.8700 | | 每股净资产（元） | 7.87 | 8.75 | -10.06 | 8.66 | | 每股公积金(元) | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.95 | | 每股未分配利润(元) | 3.39 | 4.27 | -20.61 | 4.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.01 | 23.08 | -34.97 | 25.26 | | 净利润(亿元) | -2.22 | 1.2 | -285 | 2.85 | | 净资产收益率(%) | -7.94 | 4.11 | -293.19 | 10.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 16416.49万股，累计占流 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010号 内部控制审计报告 众环审字（2025）2100010 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、设研院公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设研院公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，设研院公 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 审 计 报 告 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | （一）收入确认 | | | 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2025）2100002号 目 录 众环审字（2025）2100002 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成 ...