关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是设研院公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业 收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）2100025 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河 ...

独立董事赵红图先生述职报告 本人赵红图，经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会选举通过，自 2024 年 12 月 20 日起开始担任公司第 四届董事会独立董事。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员，河 南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党员、 优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、漯 河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原区 律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。 现任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、董事会审计委员会委员、提名委员会委员。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事候选人，本人列席了 2024 年第三次临时股东大会。当选公司 独立董事后，公司共召开 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事赵虎林先生述职报告 本人赵虎林，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事。因董事会换届，本人在报告期任职至 2024 年 12 月 20 日。任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况总结如 下： 一、基本情况 本人赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，中共党员， 一级律师，西南政法大学法律系学士，中国人民大学民商法硕士，曾获"河南省 优秀青年卫士""河南省司法行政系统劳动模范""全国司法行政系统劳动模范" "全国优秀律师"等荣誉，2021 年 12 月份至 2024 年 12 月 20 日任公司独立董 事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务，与公司以及主 ...

一、基本情况 本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民 政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大 学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科 技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主 任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点研究基地和河南 省重点智库"政府经济发展与社会管理创新研究中心"执行主任等。现任公司第 四届董事会独立董事、河南中牟农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立 董事、中化地质河南局集团有限公司（非上市公司）独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事张复生先生述职报告 本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有 中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计 学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思 达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人 于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四 届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公 司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,075.74 | 230,792.75 | -34.97% | | 利润总额 | -26,383.73 | 13,097.32 | -301.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,157.88 | 12,042.96 | -283.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -23,379.77 | 10,884.14 | -314.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,115.73 | -14,067.02 | 143.48% | | 项目 | 年末数 | 年末数 | 变动幅度 | | 资产总额 | 650,774.11 | 674,997.52 | -3.59% | | 负债 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司担任行政职务的非独立 董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （2）监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 3、高级管理人员薪酬方案 （1）高级管理人员薪 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 691,955,512.09 763,611,405.87 交易性金融资产 18,097,500.28 衍生金融资产 应收票据 43,025,271.89 37,672,686.96 应收账款 1,850,015,561.37 2,127,348,939.99 应收款项融资 8,201,052.38 17,033,032.94 预付款项 33,674,271.37 18,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 124,301,394.42 125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利 333,603.67 买入返售金融资产 存货 694,187,434.73 611,715,123.74 其中：数据资源 合同资产 1,402,881,958.63 1,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,450,459.77 23,682,009 ...