河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事张复生先生述职报告 本人作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规、《独立董事工作制度》和《公司 章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有 中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计 学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思 达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人 于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四 届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公 司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要财务数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 本年数 | 上年数 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 150,075.74 | 230,792.75 | -34.97% | | 利润总额 | -26,383.73 | 13,097.32 | -301.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,157.88 | 12,042.96 | -283.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -23,379.77 | 10,884.14 | -314.81% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,115.73 | -14,067.02 | 143.48% | | 项目 | 年末数 | 年末数 | 变动幅度 | | 资产总额 | 650,774.11 | 674,997.52 | -3.59% | | 负债 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司担任行政职务的非独立 董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （2）监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 3、高级管理人员薪酬方案 （1）高级管理人员薪 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 691,955,512.09 763,611,405.87 交易性金融资产 18,097,500.28 衍生金融资产 应收票据 43,025,271.89 37,672,686.96 应收账款 1,850,015,561.37 2,127,348,939.99 应收款项融资 8,201,052.38 17,033,032.94 预付款项 33,674,271.37 18,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 124,301,394.42 125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利 333,603.67 买入返售金融资产 存货 694,187,434.73 611,715,123.74 其中：数据资源 合同资产 1,402,881,958.63 1,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,450,459.77 23,682,009 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，对设研院在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】3297 号"文核准，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额 376,000,000.00 元。扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 8,868,800.00 元（ ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在董事会的引领下，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以 下简称"公司"）坚守底线思维，克服困难，落实"保项目承接、保营业收入、 保人员稳定、保新业务的培育和发展"要求，转型发展不断深入。 2024 年，公司在河南省交通强国试点、内河水运"11246 工程"、高速公路 "13445 工程"等重大项目建设中，提供了高品质技术支撑与服务，增强了公司 的影响力和市场竞争力。 2024 年，公司建院 60 周年，正式更名为"河南省中工设计研究院集团股份 有限公司"。通过精心策划一系列院庆活动，传承了企业精神，凝聚了团队力量， 有效提升了公司知名度，塑造了崭新的品牌形象。同时，"河南省工程设计科技 创新产业园"破土动工，着力构建以设计产业为核心的协同共赢生态圈。 2024 年，公司成功取得"工程设计综合甲级资质"，跻身具有"三综一甲" 顶级资质的企业行列。大力开展水利、能源电力等业务，积极扩宽业务范围。在 国际上，公司同越南、孟加拉国、莫桑比克、尼泊尔等国家的客户精准对接，成 为"国家国际发展合作署"的优选企业，国际化步伐愈发稳健；在国 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要已于 2025 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理汤意先生；公司副总经理、 董事会秘书莫杰先生；公司财务总监林明先生；公司独立董事张复生先生。 为 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2100017号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）2100017 号 本审核报告仅供设研院股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 程 玺 中国注册会计师： 黄红彬 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的 ...