证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-091 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第 三届董事会 2023 年第五次临时会议及第三届监事会 2023 年第五次临时会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 2023 年第六次临时会议及 第三届监事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期 权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的股票期 权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/第二个行权期满未行权的 股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。 上述公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激 励计划"或"本激励计划"）注销股票期权的相关情况如下： 一、因触发本激励计划规定 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他 参与单位名称及 线上参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 人员姓名 时间 2023年11月02日 14:00-17:00 地点 “投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 董事会秘书 吴小瑾 员姓名 1、三季报显示公司主力品牌御泥坊的销量下滑比较大，除了市场大环境之 外，请问还有什么具体原因？（个人觉得品牌设计变动得太过频繁，难以深 入消费者的心智）公司未来会采取什么措施来增加销量？明年御泥坊销量 有目标吗？谢谢！ 尊敬的投资者，您好！公司注重业务长期健康发展，坚信美妆品类核心 的竞争力是品牌，御泥坊品牌三季度持续有序推进品牌升级与调整，针对品 牌心智、产品体系与包装设计等进一步进行打磨，品牌后续升级进展与动 投资者关系活动 态，敬请您持续关注品牌官方旗舰店、公众号等发布的相 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-090 今年以来，人民币兑美元的汇率出现大幅波动，公司已于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 8 月 12 日分别披露了公告编号为 2023-049、2023-062 的《关于公 司开展外汇套期保值业务的进展公告》，公司开展的外汇套期保值业务尚未完成 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第 三届董事会 2023 年第一次定期会议、第三届监事会 2023 年第一次定期会议， 以及于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年 度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇套 期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过 1.2 亿元人民币或等值外 币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元人民币或等值外币金额，授 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of 3.377 billion CNY, a year-on-year increase of 1.04% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 180 million CNY, up 51.36% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 195 million CNY, reflecting a growth of 77.91% [3] - The gross profit margin for the first three quarters was 58.01%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year, with Q3 gross margin reaching 60.32%, the highest in history [3] - Operating cash flow improved by 62.52% year-on-year, indicating enhanced operational efficiency [3] Business Segment Overview - The company focuses on optimizing its brand structure, with significant contributions from leading brands while enhancing the asset construction of secondary brands [4] - EDB brand maintained rapid growth both domestically and globally, with a significant increase in average transaction value from 1,800 CNY to 2,600 CNY [4] - The company plans to expand its high-end product offerings and enhance its online and offline channel strategies [5] R&D and Innovation - The company is committed to increasing R&D investment, with plans for a strategic upgrade of its R&D system in the upcoming quarters [3][10] - New product developments include the introduction of innovative ingredients like PQQ, which has been registered for use in cosmetics [10] - The establishment of a global research lab for night skin care, involving top experts, aims to strengthen the brand's technical barriers [10] Market Strategy - The company emphasizes a multi-brand strategy to adapt to changing market conditions, focusing on quality and resource allocation [6][7] - The agent brand segment has seen stable growth, with a focus on high-quality partnerships and efficient management [6][10] - The company aims to leverage platforms like Douyin for brand promotion and sales, achieving over 100% year-on-year growth in self-broadcasting [9] Future Outlook - The company anticipates continued growth in the EDB brand, with plans for further expansion in high-end retail channels [8] - The upcoming 18th anniversary of the Yuni brand will feature a comprehensive brand upgrade and new product launches [10] - Overall, the company is positioned for sustainable growth, focusing on long-term strategies to enhance shareholder value [7]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-089 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，水羊集团股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,087,732,174.44, a decrease of 4.68% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥37,614,297.48, an increase of 4.03% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,702,061.54, up 30.21% from the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0965, representing a 2.88% increase year-on-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 186,114,653.52, up from CNY 118,353,277.84 in the same period last year, indicating a growth of approximately 57.3%[31]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 183,974,987.91, compared to CNY 132,676,147.22 in the previous year, representing an increase of approximately 38.6%[32]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.4626 from CNY 0.3089, reflecting a growth of 49.7% year-over-year[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥4,182,899,853.07, reflecting a 14.63% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to CNY 4,182,899,853.07 from CNY 3,649,040,494.10, reflecting a growth of about 14.6%[28]. - Current liabilities decreased to CNY 1,217,575,599.06 from CNY 1,440,773,109.43, a reduction of approximately 15.5%[28]. - Non-current liabilities rose to CNY 935,484,893.19 from CNY 469,718,512.18, representing an increase of about 99.0%[28]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,029,875,024.21 from CNY 1,744,336,854.55, a growth of approximately 16.4%[28]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥59,298,457.52, a 62.52% increase in outflow compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -$59.30 million, an improvement of 62.52% compared to -$158.22 million in the same period of 2022[12]. - The net cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -$331.38 million, a decrease of 39.60% from -$548.68 million in the same period of 2022, primarily due to last year's acquisition of a subsidiary[12]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was $324.07 million, a decline of 41.12% compared to $550.36 million in the same period of 2022, mainly due to loan repayments during the current period[12]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 227,922,515.00, a decrease from CNY 240,398,496.92 year-over-year[34]. Investments and Shareholder Information - The company's long-term equity investments increased by 8.69% to ¥21,977,268.85 as of September 30, 2023[10]. - Hunan Yujia Investment holds 24.62% of shares, amounting to 95,904,214 shares, with 31,900,000 shares pledged[14]. - The top ten shareholders include Hunan Yujia Investment, Changsha Tingtin Enterprise Management, and Dai Yuefeng, who holds 10.04% of shares, amounting to 39,086,611 shares, with 17,220,000 shares pledged[15]. - Dai Yuefeng has a total of 29,314,958 shares under lock-up due to executive lock-up agreements[17]. - The company has a total of 725,520 shares under lock-up for Zhu Shan, with 625,793 shares released during the period[17]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is undergoing a strategic review of its financing and investment activities to enhance cash flow management and operational efficiency[12]. - Future outlook includes a focus on market expansion and potential acquisitions to drive growth and improve financial performance[12]. - The company approved the 2023 restricted stock incentive plan on August 22, 2023, which aims to enhance employee motivation and retention[24]. - The company plans to repurchase and cancel a portion of restricted stocks, pending shareholder approval[22]. Operational Metrics - The company's accounts receivable increased to ¥412.74 million, up from ¥324.56 million, reflecting a growth of about 27.1%[26]. - Inventory levels rose to ¥938.55 million, compared to ¥898.87 million at the start of the year, indicating an increase of approximately 4.4%[26]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 64,492,897.31, down from CNY 72,071,561.73, indicating a decrease of about 10.5%[30]. Financial Expenses and Income - The company's financial expenses surged by 819.08% to ¥40,674,658.94, primarily due to increased convertible bond interest expenses[11]. - The company reported a 602.53% increase in investment income to ¥382,360.08, mainly due to increased dividends from external investments[11]. - Interest expenses increased significantly to CNY 46,379,003.73 from CNY 22,350,884.87, reflecting an increase of approximately 107.5%[31]. - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of CNY 2,139,665.61 compared to a gain of CNY 14,322,869.38 in the previous year[31]. Stock Options and Incentives - The 2019 stock option and restricted stock incentive plan has seen the completion of the fourth vesting period and the third reserved grant period[21]. - A total of 2,806,578 shares from the 2021 restricted stock incentive plan were canceled due to unmet performance targets and employee departures[23]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[35].

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-084 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2023 年第六次 临时会议于 2023 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面等形式送达各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-087 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截 至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提资产减值准备。本次计提资 产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应 收款、存货等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减 值准备，计提金额合计 1,475.93 万元。 本次计提减值损失具体构成如下： | | | 1 注：以上数据未经审计，最终以会计 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-086 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第 三/第二个行权期满未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第三届董事会 2023年第六次临时会议及第三届监事会 2023年第六次临时会议， 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予 第三/第二个行权期满未行权的股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第一届董事会 2019 年第二次临时会议 及第一届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"本激励计 划"）、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 ...

水羊集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 2023 年第六次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着高度负 责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会 2023 年第六次临时会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予第三/ 第二个行权期满未行权的股票期权的独立意见 经核查，公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授 予第三/第二个行权期满未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，程序合法、 合规。公司本次注销上述股票期权，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及 全体股东的利益，特别是中小股东权益 ...