水羊股份（300740）公告，公司将开展2025年度"股东尊享臻礼回馈"活动。2025年6月12日收市后登记 在册的持有本公司5000股以下的股东，赠送一套"伊菲丹超级JOUR*CP小美盒"；持有本公司5000股(含 本数)以上的股东，赠送一套"伊菲丹超级JOUR*CP正装礼盒"。活动时间为公告之日起至2025年7月29日 24点。 ...

Market Performance - The hair medical concept sector rose by 2.34%, ranking 10th among concept sectors, with 19 stocks increasing in value, including JiuZhiTang which hit the daily limit, and TianEnKang, KangHui Pharmaceutical, and KangYuan Pharmaceutical which rose by 6.42%, 5.16%, and 4.55% respectively [1] - The top gainers in today's market include the fruit index at 4.73%, PCB concept at 3.27%, and AI mobile at 2.92%, while the military restructuring concept saw a decline of 1.49% [1] Capital Flow - The hair medical concept sector experienced a net inflow of 219 million yuan, with 11 stocks receiving net inflows, and 5 stocks seeing inflows exceeding 10 million yuan. JiuZhiTang led with a net inflow of 172 million yuan, followed by ShuiYang Co., KangYuan Pharmaceutical, and NengTe Technology with net inflows of 34.25 million yuan, 21.05 million yuan, and 13.44 million yuan respectively [1] - In terms of capital inflow ratios, JiuZhiTang, ShuiYang Co., and KangHui Pharmaceutical had the highest net inflow rates at 33.17%, 6.81%, and 6.15% respectively [2] Stock Performance - JiuZhiTang saw a significant increase of 10.06% with a turnover rate of 7.62%, while ShuiYang Co. and KangYuan Pharmaceutical increased by 3.12% and 4.55% respectively [2] - Stocks such as *ST JinBi and AoYang Health experienced declines of 0.69% and 0.26% respectively, indicating some volatility within the sector [1][3]

Summary of Key Points Core Viewpoint The company, Shuiyang Group Co., Ltd., has approved a credit limit of up to 3 billion RMB for its subsidiaries to support their operational funding needs and reduce financing costs, with various forms of guarantees provided for this credit. Group 1: Credit and Guarantee Details - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of no more than 3 billion RMB from banks and financial institutions for the year 2025, which includes various types of financing such as short-term loans and bank guarantees [1][2] - The company will provide guarantees for its subsidiaries, with a maximum guarantee amount of 1.802 billion RMB for subsidiaries with a debt-to-asset ratio above 70% and 1 billion RMB for those below this threshold [2] - The company has issued a new guarantee letter to HSBC Bank for its subsidiaries, providing a joint liability guarantee of up to 198 million RMB [3][10] Group 2: Subsidiary Financial Information - Shanghai Shuiyang International Trade Co., Ltd. reported total assets of 962.57 million RMB and total liabilities of 930.97 million RMB as of March 31, 2025, with a net profit of 1.89 million RMB for the first quarter of 2025 [6] - Shanghai Shuiyang Cosmetics Co., Ltd. had total assets of 348.93 million RMB and total liabilities of 328.20 million RMB as of March 31, 2025, with a net profit of 8.63 million RMB for the first quarter of 2025 [7] - Hunan Yiqiang Cosmetics Co., Ltd. reported total assets of 391.22 million RMB and total liabilities of 274.11 million RMB as of March 31, 2025, with a net profit of 0.11 million RMB for the first quarter of 2025 [9] Group 3: Guarantee Agreement and Conditions - The new guarantee agreement includes a maximum debt amount of 198 million RMB, covering all monetary and non-monetary obligations of the subsidiaries during the guarantee period [10] - The guarantee period is set for three years, starting from the termination of the debt confirmation period [11] - The company has no overdue guarantees or legal disputes related to its guarantees as of the announcement date [11]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-038 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2025 年第一次定期会议及 2024 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司担保额度预计的议案》， 根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本 营运能力，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元的 综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司拟为子公司银行综合授信内的 融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵 押、质押等。 公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内 ...

Group 1 - The company plans to repurchase its shares using between RMB 50 million and RMB 100 million of its own funds and special loan funds, with a maximum repurchase price of RMB 18.00 per share [1] - As of June 30, 2025, the company has repurchased 8,097,150 shares, accounting for a total transaction amount of RMB 97,819,875.32, which complies with the company's repurchase plan and relevant regulations [2] - The company will continue to implement the repurchase plan based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations during the repurchase period [3]

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-037 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 特别提示： 1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 225,548 张"水羊转债"（票面金额人民币 22,554,800 元）完成转股，合计转成 1,665,614 股"水羊股份"（股票代码： 300740）股票。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币 672,335,200 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-036 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第三 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于〈水羊集团股份有限公司 回购公司股份方案〉的议案》，拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购的股份将全部用于实施员 工持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告 ...

i：指本次可转债当年票面利率。 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发 行首日。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《水羊 集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、 《水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、 《水羊集团股份有限公 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二五年六月 1 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《水羊 集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《水羊集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整 ...

编号：信评委函字[2025]跟踪 0974 号 水羊集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 水羊集团股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 24 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品 ...