证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划以借款、 银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请总额 不超过10亿元人民币的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的 展期或者续约，本次授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个 月，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 在上述授信期限和额度内，授权董事长决定相关事宜并签署办理综合授信有 关业务的相关具体文件，超过上述额度的综合授信，按照公司相关规定经董事会 或股东大会审议通过后方能实施。 本次申请综合授信额度事项尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩琼、刘建海回避表决，保荐 机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，关联股东韩琼、刘建海需回避表决。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-035 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 1、根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2024 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 2024 年 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥166,798,087.14, representing an increase of 18.11% compared to ¥141,218,398.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,803,128.33, a significant increase of 110.17% from ¥10,849,647.86 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved by 87.50%, reaching ¥0.15, up from ¥0.08 in the same quarter last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,929,315.03, up from ¥13,306,661.12 in the same period last year, reflecting a growth of 102.0%[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥25,201,234.33 for Q1 2024, up from ¥14,383,318.25 in Q1 2023, marking an increase of 75.3%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 162.79% to ¥25,262,394.76, compared to ¥9,613,042.00 in Q1 2023[5] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥14,992,031.93, contrasting with a net inflow of ¥15,602,790.45 in the previous year[27] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥35,419,351.11, compared to a net outflow of ¥6,792,466.80 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥911,710,482.82, a slight decrease of 0.18% from ¥913,357,319.62 at the end of the previous year[5] - The company reported a 40.54% increase in contract liabilities, amounting to ¥8,601,362.92, compared to ¥6,120,355.24 at the end of the previous year[8] - The company’s long-term borrowings decreased by 53.25% to ¥36,030,000.00 from ¥77,063,971.47 at the end of the previous year[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,487[9] - The top 10 shareholders hold a combined 53.09% of the shares, with Liu Jianhai and Pan Pudun each holding approximately 11.09% and 11.03% respectively[9] - The company repurchased 3,464,758 shares, accounting for 2.26% of the total share capital as of March 31, 2024[9] - The company plans to use between RMB 30 million and RMB 60 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 17 per share[15] Investment and R&D - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of ¥14,992,031.93, a significant decline from a net inflow of ¥15,602,790.45 in the same period last year[8] - The company is focusing on research and development, with R&D expenses increasing to RMB 5,163,109.52 from RMB 4,381,886.66, reflecting a commitment to innovation[23] Other Information - The company and its wholly-owned subsidiary successfully renewed their high-tech enterprise certification on January 8, 2024[14] - The company signed a contract for the use of state-owned construction land in Wuhu on January 8, 2024[14] - The actual controller, Han Qiong, released a pledge of 1,700,000 shares on January 4, 2024[14] - The total number of restricted shares at the end of the period was 23,595,094, with 75,668 shares released during the period[12] - The company has no preferred shareholders or changes in the number of preferred shareholders during the reporting period[11]

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯冬芹） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3 月 至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000 年 1 月至今，历任浙江大学控 制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网） 工业控制系统智能仪器仪表。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太网应用 行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全国工业 测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效 地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 644,112,920.16 元，同比增长 8.17%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,515,858.42 元，同比上升 58.55%；经营活动产生的现金流量净额 116,175,035.82 元，同比上升 35.78%， 实现基本每股收益 0.4 元,同比上升 48.15%。 二、董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | | 人 | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 审 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-036 杭州天地数码科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 1、减资事项基本情况 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对 全资子公司减资的议案》，公司对全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下 简称"天浩数码"）减资8,000万元人民币。本次减资完成后，天浩数码的注册资 本由11,000万元人民币变更为3,000万元人民币，公司仍持有天浩数码100%的股 权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次减资事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司2024年4月19日召开 的第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、减资主体情况 1、公司名称：浙江天浩数码科技有 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023年度利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实 现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现 净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023 年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可 供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人潘雄，中国国籍，无境外永久居留权，上海市君和律师事务所主任、高 级合伙人。2011 年 3 月获得英国赫特福德郡大学（公派）法学硕士学位，系全国 青联委员，上海市青联常委，黄浦区政协委员。2023 年 4 月起担任公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规 定。 二、年度履职概况 1 的审议程序合法有效，本人 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"） 向不特定对象发 行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股（A 股）股票1,650万股，每股发行价格为人民币14.70元，募集资金总额为人民币 24,255.00万元，扣除与发行有关的费用3,880.06万元后，募集资金净额为人民币 20,374.94万元，上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审验并 ...