东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为杭州天地 数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税） 后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评 级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18 ...

东方证券股份有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：天地数码 | | --- | | 保荐代表人姓名：张伊 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：刘铮宇 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：张伊、王子曜 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日—2025 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理的相关制度；查阅现场检查对应期间内 | | 的"三会"会议资料、信息披露文件及相应的备查文件；访谈公司相关负责人员 | | 等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

本人冯冬芹，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997 年 3 月 至 1999 年 12 月任浙江大学生仪学院讲师，2000 年 1 月至今，历任浙江大学控 制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网）、 工业控制系统智能仪器仪表与安全。长期担任 IEC/SC65C/WG11 专家，实时以太 网应用行规国际标准 IEC61784-2 中的 CPF 14（EPA）起草人、技术负责人及全 国工业测量与控制标准化技术委员会（TC124）/SC2、SC4 委员等多项职务。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关规 定。 二、年度履职概况 杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯冬芹） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任浙江保尔力橡塑股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 3 月任 浙江硕维轨道股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任绍兴拓邦新能源股份 有限公司独立董 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任提名委员会委员及召集人和审计委员会委员。在 2024 年主要履行以下 职责： 1、2024 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会 议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工 作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员 会的日常工作，审核被提名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心 团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会委员及召集人的责任与义务。 2、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会审计委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.1500 | 40 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 4.32 | 3.98 | 8.54 | 3.1 | | 每股公积金(元) | 1.93 | 1.93 | 0 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.03 | 26.21 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2 | 1.67 | 19.76 | 1.41 | | 净利润(亿元) | 0.32 | 0.23 | 39.13 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 4.95 | 3.63 | 36.36 | 2.40 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4594.05万股，累计占流通股比： 35.47%，较上期变化： -315.41万股。 | 名称 | 持 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-035 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事韩琼、刘建海回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东韩琼、刘建海需回避表决。具 体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计 1、根据2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2025 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定 | 2025 年预 | 截至披露日 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、申请银行授信额度对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公 司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 1 三、监事会意见 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定， 其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-041 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计 准则解释第18号》的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容。公司自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规 ...