民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金马游乐 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 | 联系电话：010-85127850 | | 保荐代表人姓名：袁莉敏 | 联系电话：020-38927661 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | ...

广东金马游乐股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A013865 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游乐公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金马游乐公司 20 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司，以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟计划 在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开 发行股票募投项目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进 行延期，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-019 广东金马游乐股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股， 募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.0 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-017 广东金马游乐股份有限公司 上述综合授信事项的期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决 议；上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的 授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权 期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请 2024 年度银行授信额度情况 二、申请授信额度的必要性及对公司的影响 为了满足公司融资和生产经营的需要，提 ...

广东金马游乐股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》 等相关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度审计机构——致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）的履职情况进行监督，现将对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-022 为进一步提高募集资金使用效益，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公 司（以下简称"金马文旅科技"）于近日使用首次公开发行股票闲置募集资金 4,000 万元购买了交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型），具体情 况如下： 公司、金马文旅科技与上述产品发行单位之间不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经 营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公 ...

关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009069 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游 乐公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-021 广东金马游乐股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展战略，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓志毅先生、总经理高庆斌 先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事何卫锋先生、财务总监郑彩云女士及保 荐代表人张勇先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNxVJLKTLy 或使用微信扫描下方 ...

关于广东金马游乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 442A009068 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们接受广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金马游乐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A013865 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，金马游乐公司编制了本专项说明所附的广东金马游乐股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金马 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （何卫锋） 各位股东及股东代表： 本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大 学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士 导师 ...