广东金马游乐股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 编制单位：广东金马游乐股份有限公司 金额单位：人民币万元 公司法定代表人：邓志毅 主管会计工作的公司负责人:郑彩云 公司会计机构负责人：罗剑辉 | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 计科目 | 初占用资 金余额 | 金额（不含 | 的利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | 有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 1 | 游乐设施建设项目 | 21,033.00 | 17,193.95 | 17,448.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金马数字文旅产业 园建设项目 | 40,000.00 | 27,850.05 | 23,262.91 | | | 合计 | 61,033.00 | 45,044.00 | 40,711.42 | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项 目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期，具体如 下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金 马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-020 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 22 日，其中通 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法列席或出席了公司的董 事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集、议事、决策程 序，以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、 公司内部控制制度执行情况等方面进行了核查监督。监事会认为：公司董事会的召集、 召开、决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会认 真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度建立较为完善， 执行有效；公司信息披露及时、准确；董事和高级管理人员严格按相关规定履行职务， 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2023 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议 事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，全面、诚信、认真、严格履行监 事会的监督职责，通过 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-008 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限 公司并购深圳源创文化 | 北京华亚正信 资产评估有限 | 肖文明、 | 华亚正信评报字 [2024] 第 A02- | 可收回金额 | 可收回金额 | | 旅游发展有限公司形成 | 公司 | 王茹 | 0019 号 | | 为 325 万元 | | 的商誉相关资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 减值依据 | | --- | --- | --- | --- | | 广东金马游乐股份有限公司并购深圳源创文 | 其他减值迹象 | 是 | 专项评估报告 | | 化旅游发展有限公司形成的商誉相关资产组 | | | | 四、商誉分摊情况 单位： ...

（一）日常关联交易概述 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规定，对金马游乐 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 关于广东金马游乐股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 公司 2024 年度预计日常关联交易业务主要涉及采购商品/接受劳务、出售商 品/提供劳务（配件及维修），关联交易的价格均遵循了平等、自愿、等价、互利 的原则。2023 年公司日常关联交易实际发生总额为 19.84 万元，预计 2024 年公 司日常关联交易总额为 154.06 万元。预计 2024 年日常关联交易总额比 2023 年 日常关联交易实际发生总额有所增加 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-018 广东金马游乐股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，由其负责公司 2024 年度财务审计相关工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of ¥738,455,355.95 in 2023, representing an 81.96% increase compared to ¥405,841,699.16 in 2022[71]. - The company reported a significant increase in user data, with a year-over-year growth of 25% in active users across its platforms[19]. - The company has achieved a revenue growth of 30% in the last fiscal year, driven by increased demand for its amusement park equipment[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥46,164,835, a significant increase of 287.49% from ¥24,611,023 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.31, compared to a loss of ¥0.17 in 2022, marking a 282.35% improvement[24]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥738,455,355, representing an increase of 81.96% compared to ¥405,841,699 in 2022[23]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year, reflecting improved operational efficiency[19]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue increase of 20%[19]. - The company achieved a total revenue of 738.46 million yuan in 2023, representing an increase of 81.96% compared to the previous year, and net profit attributable to shareholders reached 46.16 million yuan, up 287.49% year-on-year, marking a turnaround from losses[58]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[27]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its service offerings and expand its operational capabilities in the entertainment sector[19]. - The company is actively expanding its international market presence and enhancing global brand recognition through a globalization strategy[45]. - The company is focusing on high-quality amusement product R&D and production to meet market demand[108]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in international sales by 2025[173]. - The company aims to leverage the recent government initiative to boost demand for amusement equipment, anticipating increased order opportunities in 2024[118]. - The company has established partnerships with five new suppliers to enhance its supply chain resilience and reduce lead times[173]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[166]. Research and Development - The company is focusing on new product development, particularly in the area of digital entertainment technology, aiming for a 15% increase in R&D investment in 2024[19]. - The company has invested heavily in R&D, leading to the successful launch of multiple next-generation products and continuous breakthroughs in international markets[50]. - The company has allocated 50 million RMB for research and development in new technologies for amusement equipment in 2024[173]. - The company has delivered 20 innovative products across 7 series to over 80 venues globally, and obtained 42 new patents, including 11 invention patents during the reporting period[59]. - The company holds 215 valid patents, including 50 invention patents, and has participated in the formulation of 26 national industry standards[51]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its corporate governance practices, ensuring transparency and accountability in its operations[5]. - The company has engaged Minsheng Securities as its sponsor for ongoing supervision until December 31, 2025[23]. - The company has implemented changes in accounting policies as per the Ministry of Finance's new regulations effective January 1, 2023[24]. - The company has established a governance structure to avoid conflicts of interest among its executives and board members[160]. - The company has a fully independent operational capability, ensuring independence in assets, personnel, finance, institutions, and business from its controlling shareholders[149]. - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its controlling shareholders in the amusement park business, ensuring compliance with competition commitments[157]. - The company has maintained a commitment to transparency and compliance with relevant regulations, ensuring no significant discrepancies in corporate governance practices[148]. Operational Efficiency - The company has implemented a new management team and organizational restructuring to improve operational efficiency and performance metrics[66]. - The company aims to improve the efficiency of raised funds and accelerate the progress of investment projects to achieve expected goals and benefits[109]. - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 10% reduction in production costs by the end of 2024[173]. - The company has strengthened its marketing service system, enhancing its ability to meet diverse customer needs and improving product quality and delivery capabilities[61]. - The company has established a comprehensive quality management system to mitigate risks associated with safety and reliability of its amusement facilities[129]. Financial Management - The company has completed a refinancing issuance in July 2023, enhancing its equity and asset structure to support long-term development[68]. - The company has established dedicated accounts for the management of raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements[105]. - The total amount of raised funds across all methods is RMB 81,360.00 million, with a cumulative net amount of RMB 71,769.65 million[103]. - The company has not changed the use of raised funds, maintaining a 0.00% change in purpose ratio[103]. - The company has a strong pipeline of new products that are expected to be launched in the next fiscal year, which will contribute to revenue growth[166]. Employee and Shareholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 981, including 725 at the parent company and 256 at major subsidiaries[193]. - The company has established a comprehensive internal training system to enhance employee skills and management capabilities[196]. - The company has actively engaged with institutional investors through online platforms, facilitating communication and transparency[135]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for its non-independent directors and senior management, enhancing management efficiency and promoting long-term stable development[146]. - The company has scheduled its annual general meeting, where key financial reports and future strategies will be discussed[188]. Risk Management - The company acknowledges potential risks from macroeconomic factors, including weak demand and geopolitical tensions, which may impact its order intake and project expansion[126]. - The company is aware of accounts receivable risks due to the long production cycles and payment uncertainties, which may affect its cash flow[131]. - The company has established a comprehensive customer credit management system to mitigate the risk of bad debts due to economic fluctuations, enhancing contract quality and monitoring accounts receivable[132]. - The company faces intensified competition, prompting it to enhance product quality and service to maintain its market position and profitability[130].

广东金马游乐股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红回报规划 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操 作性，积极回报投资者，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《广东金马游乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司 未来三年（2024-2026年）分红回报规划，具体如下： 一、本规则制定所考虑的因素 公司制定股东未来分红回报规划着眼于长远和可持续发展，综合分析考虑公司 实际经营情况、未来盈利能力、战略发展规划、现金流量情况、股东意愿与要求、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东合理回报和公司可持续发展的 基础上，对公司利润分配作出明确的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规则制定的原则 本规则将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行持续、稳定 的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长 ...