中简科技股份有限公司 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-039 截至 2024 年 8 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 216,000 股，占公司总股本的 0.05%，最高成交价为 21.59 元/股，最 低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 4,387,772.00 元。上述 回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》， ...

| 3 | 安佑 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 | 2024-5-20 | 已于 2024-8-26 | 4% | 5,000.00 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | 基金 | 基金（不保证本金及收益） | | 发起赎回申 | | | 资金 | | | | | | | 请 | | | | | 4 | 安佑 基金 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-19 | 已于 2024-8-26 发起赎回申 | 4% | 5,000.00 | 自有 资金 | | | | 基金 | | | 请 | | | | | 5 | 安佑 基金 | 安佑稳盛 1 号私 募证券投资基金 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-21 | 2024-10-28 | 6% | 10,000.00 | 自有 资金 | | | | 募集专户 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | ...

光大证券股份有限公司 2 | | | 1、保荐机构对公司开展了专项 检查，督促公司严格遵守《证 | | --- | --- | --- | | | | 券法》《公司法》《深圳证券交 | | | 年上半年，公司存在未 2024 | | | | 经审议授权使用自有资金 | 易所上市公司自律监管指引第 | | | | 2 号——创业板上市公司规范 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | 开展委托理财业务的情形， | | | | | 运作（2023 年 12 月修订）》《深 | | 括对外投资、风险投资、委 | 并已于 年 月 日召 2024 8 27 | 圳证券交易所创业板股票上市 | | 托理财、财务资助、套期保 | 开第三届董事会第十四次 | | | 值等） | 会议及第三届监事会第九 | 规则（2024 年修订）》等法律 | | | 次会议对前述事项进行了 | 法规及相关规定，加强现金管 | | | | 理的内部控制工作，完善相关 | | | 补充确认。 | 措施，杜绝再次发生类似事件；2、 | | | | 保荐机构建议公司及时赎回相 | | | | 关产品，确保资金安全。 | | 10．发行人或者其聘请的 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-037 中简科技股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-033 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董 事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately ¥290.97 million, a decrease of 7.81% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥104.68 million, down 49.95% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥139.81 million, a significant decline of 78.39% compared to the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.24, representing a 50% decrease from the same period last year[11]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥290.97 million, a decrease of 7.81% compared to ¥315.61 million in the same period last year, primarily due to a reduction in shipment volume[21]. - Operating costs increased by 62.37% to ¥114.54 million from ¥70.54 million, mainly due to fixed cost increases following the launch of a new production line[21]. - Research and development investment rose by 3.49% to ¥57.05 million, reflecting the company's commitment to innovation[21]. - The cash and cash equivalents net increase was ¥148.93 million, a significant rise of 1,567.16% compared to ¥8.93 million in the previous year[21]. - The total investment amount for the reporting period was ¥2,579,920,669.07, a decrease of 30.24% compared to ¥3,698,460,814.03 in the same period last year[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.44 billion, an increase of 0.74% from the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.32% to approximately ¥4.13 billion compared to the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥790,747,075.81, representing 17.81% of total assets, up from 14.79% last year[23]. - Accounts receivable increased to ¥555,304,160.86, accounting for 12.51% of total assets, compared to 10.22% last year[23]. - The company's inventory increased to ¥86,920,336.13, representing 1.96% of total assets, up from 1.67% last year[23]. - The construction in progress increased significantly to ¥232,171,259.67, accounting for 5.23% of total assets, compared to 2.92% last year[23]. - The total liabilities decreased to CNY 302,116,345.05 from CNY 323,240,458.01, a reduction of approximately 6.54%[87]. Market and Product Development - The company has seen a steady recovery in customer demand, with a significant increase in product delivery quantities over the past two months[1]. - The high-performance ZT9H carbon fiber has passed critical assessments, meeting the supply needs of key downstream customers and enhancing customer loyalty[1]. - The global aerospace market demand for carbon fiber reached 22,000 tons in 2023, representing a year-on-year growth of 9.45%[15]. - The aerospace market sales revenue was $1.901 billion in 2023, reflecting a year-on-year increase of 19.41%[15]. - The company is focusing on long-term development in the aerospace sector while exploring mid-to-high-end emerging applications[17]. - The company aims to enhance customer satisfaction and loyalty by actively pursuing contract renewals and new orders, while also organizing production based on preliminary agreements[17]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 3,937,014.63 yuan in environmental governance and protection during the reporting period[50]. - The company paid a total of 38,639.74 yuan in environmental protection-related taxes during the reporting period[50]. - The company has implemented a self-monitoring plan for wastewater, waste gas, soil, and groundwater in accordance with its discharge permit requirements[50]. - The company prioritizes environmental protection and sustainable development, implementing a management system for environmental and safety production[53]. - The company has established a governance structure to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[52]. Shareholder and Governance Matters - The actual controllers of the company, Yang Yonggang and Wen Yuefang, collectively hold 21.79% of the company's shares, indicating a relatively low ownership ratio[43]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[48]. - The company has established strict compliance requirements for major shareholders regarding share reduction and transfer[56]. - The company has a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, aiming for at least 20% of the distributable profits to be allocated as cash dividends[57]. - The company’s major shareholders control a combined 30.355% of the equity, ensuring stable governance[57]. Risks and Challenges - The company faces risks related to product price and gross margin fluctuations, particularly due to its reliance on major aerospace clients[40]. - The company has a high customer concentration risk, with significant revenue derived from the top five clients, which may impact operations if demand decreases[41]. - The competitive landscape in the domestic carbon fiber sector is intensifying, with many manufacturers operating at a loss, while the company maintains a leading position in the aerospace-grade carbon fiber market[16]. Accounting and Financial Reporting - The semi-annual financial report has not been audited[62]. - The company follows specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, particularly in areas such as expected credit loss provisions for receivables and revenue recognition timing[119]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities, with significant judgment required in the tax treatment of certain transactions[119]. - The company has established materiality thresholds for various financial items, such as receivables write-offs and significant prepayments, to ensure accurate financial reporting[125]. - The company recognizes impairment losses on contract costs when the carrying amount exceeds the expected remaining consideration[185].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财，违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 5.11 条规定："公司进行证券投资、委托 理财或者衍生品交易应当经公司董事会或者股东大会审议通过的，不 得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。"。现就公司本次委 托理财的具体情况说明如下： 一、公司委托理财基本情况 （一）委托理财基本情况 公司于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月向南银理财有限责任公司认 购了 2 笔累计 1 亿元的理财产品，向北京市安佑私募基金管理有限公 司认购了 3 笔累计 2 亿元的私募证券投资基金。 （二）补充确认的审议程序 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-036 中简科技股份有限公司 关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的公告 公司 2 ...

中简科技股份有限公司 2024 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来 | 附属企业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 常州融信复 合材料有限 | 实控人投资的公 司之子公司 | 应收账款 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | | - | 控股股东、实际控制人及其 法定代表人：温月芳 主管会计工作负责人：顾年华 会计机构负责人：田永梅 控股股东、实际控制人及其 附属企业 编制单位：中简科技股份有限公司 单位：元 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年年期初 占用资金余额 2024 年上半年度 占用累计发生金 ...

中简科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-034 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况， 完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高 级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 的相关公告。 表决结果：3 票同意， ...

中简科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-035 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 356,278,792.23 元。其中，银行存款余额 146,278,792.23 元，结构性存款余额为 210,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用 情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,999,999,982.85 | | 减：承销保荐费用 | 12,880,000.23 | | 募集资金到 ...