关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日分别 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购 发行在外的部分 A 股普通股，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额为 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格为不超过 21.00 元/股（含）；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-073）、《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-075）、《关于回购股份比例达到 1% 暨回购股 份进展公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2023-086）。 2023 年 11 月 1 日 公司名称：东莞市宇承科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MAC9UF0E6W 注册资本：人民币壹亿元 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2023 年 02 月 18 日 营业期限：2023 年 02 月 18 日至长期 法定代表人：张品光 住所：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号 1 栋 9 ...

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下： 受托方 产品名称 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收 益率 产品类型 资金来源 东兴证券 股份有限 公司 质押式报价回 购产品（兴鑫 宝） 250 2023 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 31 日 2.20% 固定利率 募集 资金 东兴证券 股份有限 公司 质押式报价回 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥559,548,891.17, representing a 27.65% increase year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,547,484.23, up 16.80% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,010,129.76, a significant increase of 62.47% year-over-year[6] - Total revenue for Q3 2023 reached CNY 1,491,327,025.05, an increase of 9.7% compared to CNY 1,359,208,800.80 in Q3 2022[26] - Operating profit for the period was CNY 46,034,358.61, down from CNY 101,749,562.52 in the same period last year, reflecting a decrease of 54.8%[27] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 41,480,648.32, a decline of 56.3% from CNY 94,978,349.94 in Q3 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,880,628,337.53, reflecting a 14.16% increase from the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 4,880,628,337.53, up from CNY 4,275,106,219.82, representing a growth of 14.1%[24] - Non-current liabilities rose to CNY 862,207,164.24, compared to CNY 498,153,964.94, marking an increase of 73.1%[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥317,444,890.65, showing a 14.20% increase[6] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 317,444,890.65 yuan, compared to 277,960,997.86 yuan in the previous year, reflecting an increase of approximately 14.2%[29] - Total cash inflow from financing activities was 1,347,956,270.64 yuan, up from 820,756,972.22 yuan in the same period last year, indicating a significant increase of about 64.3%[29] - The net cash flow from investing activities was -308,351,110.74 yuan, an improvement from -507,816,806.67 yuan year-over-year[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,204[16] - The largest shareholder, Zhang Pingguang, holds 13.46% of shares, totaling 45,153,921 shares, with 30,037,500 shares pledged[16] - The total number of restricted shares at the end of the period was 87,973,540, with 8,321,887 shares released from restrictions during the period[20] Expenses and Income - Tax and additional fees increased by 116.72% to ¥6,757,291.85 from ¥3,118,008.67 due to higher payable additional taxes[12] - Financial expenses rose by 86.84% to ¥39,190,845.99 from ¥20,975,686.90 primarily due to increased interest expenses[12] - Other income increased by 33.74% to ¥12,962,024.42 from ¥9,692,140.92, mainly from government subsidies[12] - The company incurred cash outflows of 59,330,417.53 yuan for taxes, which is significantly higher than 25,620,621.49 yuan in the previous year, indicating an increase of approximately 131.5%[28] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[6] - The company plans to raise up to ¥600 million through the issuance of convertible bonds to fund precision optical lens production and supplement working capital[21] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[21] Research and Development - Research and development expenses were CNY 81,332,200.19, a decrease of 18.8% from CNY 100,120,147.31 in the previous year[26] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0446, an increase of 11.55% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 decreased to 0.1278 from 0.2882 in the same period last year, while diluted earnings per share fell to 0.1269 from 0.2904[28] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a 175.79% rise to ¥858,993,158.00 due to funds raised from convertible bonds[10] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents increased to ¥858,993,158 from ¥311,464,051 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 175%[22] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 804,416,045.45 yuan at the end of Q3 2023, compared to 412,686,733.83 yuan at the end of Q3 2022, representing a growth of approximately 94.9%[29]

东兴证券股份有限公司 关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司（简称"宇瞳光学"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定文件的要求，经审 慎核查，就宇瞳光学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号），公 司向不特定对象发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,124.97 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 58,875.03 万元。 上述资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况 如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，拟使用不超过过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 华兴专字 [2023]22011760266 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层编制的截至 2023 年 8 月 17 日的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定编 制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的 专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 华兴会计师事务所 | 中国注册 ...

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付的发行费用的自筹资金 事宜，与发行申请文件中的内容一致，本次置换行为符合发行申请文件中的要求， 不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的事项。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作为 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独 立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十七次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-082 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。因东莞市宇承 科技有限公司（以下简称"宇承科技"）持续拓展业务的需要，公司拟以自有资金人民 币 5,000.00 万元对宇承科技进行增资。本次增资完成后，宇承科技的注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元。本次增资前后，宇承科技仍为公司全资子公司，公 司持有其 100%股权。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 二、本次 ...