杭州壹网壹创科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]21701 号 | | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计 报告 | | | | 1 | | 2023 | 年度财务报表 | | | 6 | | 2023 | 年度财务报表附注 | | | 18 | 6 审计报告 天职业字[2024]21701 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"或"壹网壹创"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-028 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）被担保人之一 1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司 为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提 下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构 申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总 额度不超过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资 产负债率低于 70%的子公司。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-027 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：杭州壹网壹创科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：励少丹 | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-013 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为定 期会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡正广） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 毕业于浙江大学，本科学历，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1998 年 10 月，任浙江善高化学有限公司工程师；1998 年 11 月 至 2001 年 6 月，任浙江信安律师事务所律师；2001 年 7 月至 ...

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为杭州壹网壹 创科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"或"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》等相关规定，对壹网壹创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，向社会公开发行了人 民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币为38.30元，共计募集资金总额为 人民币 766,000,000.00 元，应支付广发证券股份有限公司承销费用及保荐费用 51,728,000.00元(其中发行费用人民币48,800,000.00元，税款人民币2,928,000.00元), 前期已支 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公 告如下： 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加， 根据公司战略发展规划及经营活动需要，公司及子公司（含控股、全资子公司） 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元或等值外币（含本数）的综 合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在以上额度范围内，具 体授信金额、授信方式等最终以公司与银行等金融机构实际签订的正式协议或合 同为准。在以上额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期 限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信 额度可循环使用。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-025 杭 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-014 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以直接送达的通知方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,287,615,184.80, a decrease of 16.31% compared to ¥1,538,639,790.00 in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,934,237.84, down 40.05% from ¥180,040,252.85 in 2022[17]. - Basic earnings per share decreased by 39.47% to ¥0.46 in 2023, compared to ¥0.76 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,063,938,071.90, reflecting a 10.03% decline from ¥3,404,510,600.00 at the end of 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.89% for 2023, down from 6.69% in 2022[17]. - The company's total GMV for the reporting period was 16.344 billion yuan, with operating revenue of 1.288 billion yuan, and net profit attributable to shareholders of 107.93 million yuan, reflecting a decline compared to the previous year[57]. - The company's operating revenue decreased by 16.31% compared to the previous year, primarily due to the impact of equity transfers and the adjustment of business strategies[65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[146]. - Revenue for the fiscal year reached 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the previous year[156]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 237,029,372 shares[3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥86,109,012.96, a significant increase of 349.23% compared to the previous year[79]. - The total cash dividend amount, including other methods, reached approximately 40.71 million CNY, representing 100% of the profit distribution total[175]. - The company’s net profit for the parent company in 2023 reached ¥28,843,880.05, with a legal surplus reserve of ¥2,884,388.01 deducted, resulting in a distributable profit of ¥527,875,225.31 as of December 31, 2023[177]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements amounted to ¥1,066,052,644.19, with the lower amount being used for distribution purposes[177]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its management team[3]. - The report outlines the company’s governance structure and responsibilities of its board and management[5]. - The company is committed to maintaining accurate and complete financial reporting as part of its corporate governance[3]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and investor relations management, adhering to regulations and ensuring timely and accurate information dissemination[133]. - The company has implemented a comprehensive employee compensation system linked to market levels and individual performance[172]. - The company has not reported any significant events related to poverty alleviation and rural revitalization during the reporting period[195]. - The company has not violated any commitments as of the end of the reporting period[200]. Market and Industry Analysis - The report includes a detailed analysis of industry conditions and potential risks faced by the company in the "Management Discussion and Analysis" section[3]. - The company faces risks from intensified industry competition, with potential price wars due to the lack of established pricing standards and the entry of new players[31]. - Rapid changes in consumer demand pose a challenge, necessitating frequent updates to product lines to avoid inventory buildup and increased storage costs[31]. - The online retail sector is expected to continue growing, driven by evolving consumer preferences for diverse and personalized shopping experiences[27]. - The company operates under a dual model of "E-commerce Full-Service Provider + New Consumer Brand Accelerator," covering major platforms such as Tmall, JD.com, and Douyin[32]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance brand visibility and market share through comprehensive online services, including data analysis and targeted advertising[32]. - The company has established a one-stop service capability, covering brand positioning, product design, and comprehensive e-commerce operations[46]. - The company plans to strengthen its core advantages in the full-domain e-commerce service and enhance brand empowerment through deeper cooperation with existing brands and the expansion of new brands[115]. - The company intends to deepen cooperation with content e-commerce and emerging e-commerce platforms to expand brand collaboration scale in the digital economy[118]. - The company is exploring additional revenue streams through subscription-based services, targeting a 5% contribution to total revenue by next year[146]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,607, with 280 in the parent company and 1,327 in major subsidiaries[170]. - The company conducted nearly 100 training sessions in 2023, with over 3,600 participants, enhancing employee skills and management capabilities[173]. - The company has implemented a strategy to ensure continuity in its management team despite the recent changes in personnel[144]. - The company has a stable and clear cash dividend policy, aligning with shareholder expectations and regulatory requirements[175]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, enhancing community welfare through targeted donations and support[194]. - The company donated RMB 200,000 to the Qiantang District Charity Association for supporting vulnerable groups in the community[193]. - The company organized various charitable activities, raising approximately RMB 1.1 million for social welfare projects[194]. Changes in Leadership - The company announced the resignation of CEO and director Deng Xu on August 27, 2023, due to personal reasons, and he will no longer hold any position within the company[144]. - Wang Zhangming was elected as a director on September 13, 2023, during the company's first extraordinary general meeting of shareholders[144]. - The company has a board of directors and supervisors with terms running until 2025, with several members currently in office[143].