广东电声市场营销股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-009 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保 证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司 2023 年度利润 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥525,422,507.89, a decrease of 6.28% compared to ¥560,656,435.43 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.46% to ¥5,130,284.13 from ¥4,818,997.29 year-on-year[5] - The total profit decreased by 34.53% to ¥5,610,476.24 from ¥8,569,527.76 year-on-year, primarily due to a reduction in operating profit[15] - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 4,755,733.76, compared to CNY 4,095,116.26 in Q1 2023, representing a growth of 16.1%[29] - The profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was CNY 5,130,284.13, up from CNY 4,818,997.29 in the previous year, indicating an increase of 6.5%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥375,183.88, a 101.00% increase from a negative cash flow of ¥37,332,311.64 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 375,183.88, a significant improvement from -37,332,311.64 in Q1 2023, indicating a recovery in operational efficiency[32] - Total cash inflow from operating activities was 641,351,109.74, while cash outflow was 640,975,925.86, resulting in a net increase of 375,183.88[32] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -56,114,621.21, compared to -79,872,582.71 in the same period last year, reflecting reduced investment expenditures[32] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -1,635,405.01, an improvement from -2,920,681.84 in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.97% to ¥1,954,616,028.24 from ¥2,035,339,623.99 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 418,397,678.14 in Q1 2024 from CNY 504,314,392.23 in Q1 2023, a reduction of 17.0%[28] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥816,561,649.50 from ¥876,595,657.97[24] - Accounts receivable decreased to ¥507,551,508.49 from ¥530,490,313.09[24] - Total current assets decreased to ¥1,598,082,069.30 from ¥1,676,149,394.21[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,483[19] - The largest shareholder, Liang Dingjiao, holds 26.53% of shares, totaling 112,262,400 shares[19] - The top 10 shareholders include both domestic and foreign entities, with significant stakes held by Liang Dingjiao and Huang Yong[19] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[20] - The company has not reported any changes in indirect shareholding during the reporting period[21] Research and Development - Research and development expenses decreased by 53.43% to ¥918,790.12 from ¥1,972,925.49 in the same period last year[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 918,790.12, down from CNY 1,972,925.49 in Q1 2023, a decrease of 53.5%[28] Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 118.11% to ¥257,546.43 from a loss of ¥1,421,802.13 in the previous year[15] Comprehensive Income - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4,755,736.84, compared to CNY 4,095,166.43 in Q1 2023, marking an increase of 16.1%[29]

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定的要 求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立客 观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 1 广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 一、重要声明 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-011 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2023 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估 和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、无形资产、长期股权投资、商誉等，2023 年度计提各项资产坏账准备和减值准备 共计 6,897,548.53 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或收回 | 核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 49,684,572.4 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408888 号 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 电声市场营销股份有限公司 (以下简称"电声股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东电声市场营销股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告 (续) 毕马威华振审字第 2408888 号 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电声股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （YAN XUAN） 本人于 2022 年 9 月 15 日，经广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年第二次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事。之 后因个人原因辞职，自 2023 年 9 月 19 日起不再担任公司独立董事职务。本人在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定的要求，忠实、勤勉的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表 了独立客观的意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董 事应尽的义务和职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 YAN XUAN，男，1962 年出生，美国 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"或"公司"） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对电声股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人 民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计 52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,19 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-003 广东电声市场营销股份有限公司 近日，公司收到海南赏岳、海南谨创、海南博舜出具的《关于特定股东股份 减持计划期限届满的通知函》。海南赏岳、海南谨创、海南博舜前述股份减持计 划的期限已届满，未减持公司股份，根据中国证监会关于《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如 下： 一、股东减持情况 截至本公告披露日，海南赏岳、海南谨创、海南博舜减持计划的期限已届满， 未减持公司股份。 关于特定股东股份减持计划期限届满暨未减持股份的公告 注：1、本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市之前持有的股份。 股东海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限 合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司控股股东、实际控制人之一梁定郊担任海南赏岳、海南谨创、海南博舜的普通 合伙人及执行事务合伙人，且公司控股股东、实际控制人之梁定郊、黄勇通过 ...