根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关自律监管指南等有关规 定，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）董事 会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-011 广东电声市场营销股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A 股］42,330,000 股，每股发行价格 10.20 元。公司通过发行 人民币普通股［A 股］募集资金总额为 431,766,000.00 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-014 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2024 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会 第十次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。接着，公司办理了 2021 年限 制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期股份登记工作，归属股 份 102.3592 万股，并于 2025 年 1 月 10 日上市流通。本次归属完成后，公司总 股本由 423,230,000 股增加至 424,253,592 股。详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于 2021 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-012 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，拟对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产 进行全面清查，并进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减 值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次事项在 董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2024 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 霄） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王霄，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专 业，获得博士学位。1991 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今， 在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京 维珍创意科技股份有限公司独立董事、广 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会第十次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新 闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任， 华南理工大学广东省新媒体与品牌 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东电声市场营销股份有限公司 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) | | 附注 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 847,709,083.90 | 876,595,657.97 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 25,000,000.00 | - | | 应收票据 | 五、3 | 135,100.00 | 659,910.00 | | 应收账款 | 五、4 | 574,986,407.27 | 530,490,313.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,979,779.26 | 2,000,064.00 | | 预付款项 | 五、6 | 86,603,371.82 | 70,174,293.31 | | 其他应收款 | 五、7 | 63,737,980.72 | 74,197,619.85 | | 存货 | 五、8 | 52,094,915.77 | 72 ...

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-013 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额度超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过 公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。 一、融资、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营 需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目 贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度 人民币 34 亿元（含本数，下同），该额度可循 ...