内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000047 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000047 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000895 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-【91】 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金丹科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：解 明 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有 限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | (1)查 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定， 对金丹科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 4月 13日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募 集资金净 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000682 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000682 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南金 丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了德皓审字 [2025]00000895 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就金丹科技关联方为公司向金融 机构申请授信额度提供担保暨关联交易的事项进行了核查，情况如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度 拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不 限于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度 不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合 授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召 开日止有效。 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余龙） 本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。 1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员； 1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988 年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月 至1993年2月，任澳大利亚T ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张复生） 本人（张复生）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张复生先生，独立董事，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会 员、中国注册会计师协会资深会员。1986年7月至今任郑州大学教师；2003年4 月至2009年4月任原河南思达高科股份有限公司独立董事；2008年6月至2014年5 月任新乡化纤股份有限公司独立董事；2008年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.4700 | -57.45 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.81 | -100 | 8.45 | | 每股公积金(元) | 3.99 | 3.35 | 19.1 | 3.35 | | 每股未分配利润(元) | 3.74 | 3.93 | -4.83 | 3.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.05 | 14.18 | 6.14 | 15.35 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.85 | -56.47 | 1.32 | | 净资产收益率(%) | 2.15 | 5.31 | -59.51 | 9.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4661.55万股，累计占流通股比： 35.33%，较上期变 ...