西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA3B0074 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司（以下简称派瑞股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 11 日 出 具 了 XYZH/2025XAAA3B0073 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-018 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司募集资金发行费用为10,880,580.56元，其中：公司募集资金用于置换预先支 付发行费用的金额为4,512,656.03元；募集资金到位后直接使用募集资金支付发行费用 的金额为6,367,924.53元；扣除发行费用后募集资金总额为269,311,872.27元。 截至2023年12月31日止,公司首次公开发行募集资金使用情况如下: 单位：元 | 项目 | ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-016 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中董 事孙路，独立董事郭菊娥、王建玲以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案 进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-020 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东会审议通 过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，母公司 实现净利润 57,541,633.50 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 56,775,180.52 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西安派瑞功率半 导体变流技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，按母公司净 利润的 10%提取法定盈余公积金 5,754,163.35 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3722 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 320,000,000 shares[4]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 0.1203 per 10 shares, totaling RMB 3,849,600.00[131]. - For the 2024 interim dividend, the company plans to distribute RMB 0.10625 per 10 shares, amounting to RMB 3,400,000.00[132]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[133]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 30% of the distributable profits for the year[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥191,808,436.59, representing a 64.14% increase compared to ¥116,853,097.70 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥56,775,180.52, a significant increase of 157.84% from ¥22,019,486.02 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,256,016.26, up 248.17% from ¥15,008,839.14 in 2023[21]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥988,740,505.62, a 5.86% increase from ¥933,971,500.98 at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1774, reflecting a 157.85% increase from ¥0.0688 in 2023[21]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥1,134,747.67 in 2024, down 96.48% from ¥32,234,547.86 in 2023[21]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the annual report[4]. - The company has not made any commitments regarding future plans, and investors should understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has detailed potential risks and countermeasures in the section discussing future development prospects[4]. - The company faces risks related to high-end talent shortages, accounts receivable, and high customer concentration, with specific measures outlined to mitigate these risks[81][82]. Research and Development - The company is focused on the development of power semiconductor devices, which are essential for energy distribution and control across various industries[31]. - Approximately 41.71% of the company's workforce consists of R&D personnel, totaling around 171 individuals, ensuring a strong focus on technology and innovation[37]. - The company has developed proprietary technologies such as high-voltage thyristor full pressure connection technology and high-voltage low-temperature welding technology, enhancing its competitive edge in the market[36]. - The company submitted 21 patent applications during the reporting period, including 4 invention patents, and received 6 patent authorizations[41]. - The company is focused on R&D projects aimed at enhancing existing product features and meeting diverse customer needs, which is expected to improve market competitiveness[51]. Governance and Compliance - The company held a total of 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[87]. - The company maintained an independent governance structure, with no interference from controlling shareholders in decision-making processes[90]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[88]. - The company’s governance practices align with the requirements set by regulatory authorities, with no significant discrepancies[89]. - The company has not reported any penalties from regulatory agencies for its directors or senior management in the past three years[111]. Market Expansion and Strategy - The company anticipates growth in the high-voltage direct current transmission market, particularly in overseas projects in South America and the Middle East[30]. - The company plans to expand its production capacity for semiconductor devices by 2026[71]. - The company is planning to expand its market presence, targeting new geographical regions and customer segments to increase market share[96]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[96]. - The company aims to enhance its competitiveness through technology innovation, quality control, market expansion, and sustainable development initiatives by 2025[80]. Internal Control and Audit - The company’s internal control system has been continuously optimized to improve management levels and risk prevention, with audits conducted by an external accounting firm[138]. - The audit committee confirmed that the company's internal control system is effectively implemented and meets accounting standards[119]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[142]. - There were no significant defects identified in financial or non-financial reporting during the reporting period[141]. Shareholding and Executive Changes - The company reported a total of 530.3 million shares held by the chairman at the end of the period, unchanged from the previous period[94]. - The company has appointed new directors and supervisors, with terms extending to 2027[95]. - The company has maintained a stable governance structure with no significant changes in shareholding among key executives[94]. - The company’s executives are allowed to transfer no more than 25% of their total shares each year[152]. - The company has established a long-term effective share lock-up commitment since May 7, 2020[151]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[144]. - The company has a strong commitment to environmental protection, continuously improving its environmental management practices[147]. - The company has not initiated any poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting year[148].

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-011 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不 超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好 的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债 逆回购品种等）。授权有效期限为 18 个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2025 年 1 月 1 日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司 董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施，公司内部审计、监事全程监督。具体内 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-011 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不 超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好 的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债 逆回购品种等）。授权有效期限为 18 个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2025 年 1 月 1 日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司 董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施，公司内部审计、监事全程监督。具体内 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-010 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...