郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合郑州捷安高科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要已迁至新址办公， 办公地址由"郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层"变更为"郑州高新 技术产业开发区雪梅街 56 号"。 除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信 息均保持不变。 公司最新联系方式如下: 1、办公地址:郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号 2、联系电话:0371-86589303 3、传真：0371-60937778 4、电子邮箱：dongshihui@jiean.net 5、公司网址：www.jantech.cn 敬请广大投资者注意。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

Fundraising and Utilization - The total amount of funds raised by the company was RMB 40,707.67 million, with a net amount of RMB 34,017.12 million after deducting issuance costs of RMB 6,690.55 million[3]. - As of the end of the reporting period, the company had utilized RMB 17,363.74 million of the raised funds, leaving RMB 16,653.38 million unutilized[3]. - The unutilized raised funds are currently held in a dedicated account as of December 31, 2023[10]. Project Progress and Investment - The company invested RMB 1,883.61 million in the reporting period, with a cumulative investment of RMB 17,363.74 million[4]. - The progress of the "Virtual Simulation Training System for Rail Transit" project reached 42.86% of the planned investment of RMB 11,553.25 million, with RMB 4,951.20 million utilized[4]. - The "Safety Operation Simulation Industrialization Project" has achieved 33.11% of its planned investment of RMB 9,665 million, with RMB 3,200.32 million utilized[4]. - The "R&D Center Project" has reached 24.20% of its planned investment of RMB 4,798.87 million, with RMB 1,161.47 million utilized[4]. - The company plans to complete the projects by December 30, 2024, due to delays caused by various external factors[5]. - There are no changes in the feasibility of the projects during the reporting period[11]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥355,987,486.35, representing an increase of 18.16% compared to ¥301,287,628.24 in 2022[59]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,339,530.72, a 12.44% increase from ¥44,768,969.96 in 2022[59]. - The net cash flow from operating activities reached ¥83,084,709.32 in 2023, a significant increase of 259.86% compared to ¥23,087,881.05 in 2022[59]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.45, up 12.50% from ¥0.40 in 2022[59]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,069,816,134.77, reflecting a growth of 7.84% from ¥992,037,049.05 at the end of 2022[59]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥817,888,713.17 at the end of 2023, a rise of 5.81% from ¥772,987,157.49 at the end of 2022[59]. - The company reported a net profit of ¥44,447,817.90 in Q4 2023, a significant recovery from a loss of ¥6,225,726.47 in Q1 2023[62]. Expenses and Cost Management - Sales expenses increased by 19.02% to ¥62,672,688.19 in 2023 from ¥52,658,158.85 in 2022, primarily due to increased market promotion and expansion efforts[25]. - Management expenses rose by 15.39% to ¥37,816,389.24 in 2023 from ¥32,773,489.42 in 2022, mainly due to increased depreciation, amortization, and office expenses[25]. - The direct material costs for the rail transit simulation training system increased by 25.93% to ¥90,129,808.95, accounting for 73.84% of the total cost[111]. - The company's direct labor costs decreased by 3.58% to ¥14,548,627.13, accounting for 8.55% of the total cost[111]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development investment to maintain its leading position in virtual simulation technology[16]. - The company has established a robust R&D system, holding 434 software copyrights and 166 patents, ensuring a strong technological advantage in the industry[88]. - The number of R&D personnel increased by 9.50% to 219 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 35.38% of the total workforce[120]. - The company's R&D expenses increased by 13.78% to ¥39,803,372.99 in 2023, compared to ¥34,982,249.95 in 2022[118]. - The R&D investment accounted for 11.18% of operating revenue in 2023, slightly down from 11.61% in 2022[120]. Market Position and Strategy - The company is focusing on brand building and enhancing its market presence through improved customer interaction and participation in domestic and international skill competitions[20]. - The company is actively exploring the aviation training market, conducting market research to identify target customer groups and training needs[101]. - The company aims to integrate cutting-edge technologies like virtual reality and simulation into education and training, aligning with national policies promoting vocational education[78]. - The company's business model includes a focus on customized product solutions based on client needs, enhancing its market competitiveness[82]. Risk Management - The company has established a comprehensive internal control system to strengthen risk management and reduce the likelihood of risks impacting financial performance[19]. - The company is facing risks related to the timely collection of accounts receivable, which could impact cash flow and operational efficiency[22]. - The company has implemented measures to strengthen customer credit management, which has contributed to the reduction in accounts receivable[190]. Shareholder Returns - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 2.5 yuan (including tax) for every 10 shares, and to increase capital by transferring 3 shares for every 10 shares held[35]. - The company reported a total of 56 million yuan in cash dividends to shareholders, reflecting a commitment to return value to investors[35]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[194]. - The company adheres to the accrual basis of accounting, reflecting its financial position and results accurately as of December 31, 2023[163]. - The company's financial reports reflect the consolidated financial status and operational results for the fiscal year 2023[163].

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的 监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 3、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （二）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （三）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议 ...

郑州捷安高科股份有限公司 （赵健梅） 2023 年度独立董事述职报告 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独立 董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留 权。2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

三、薪酬标准 郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》具 体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 独立董事按年度发放。 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核 领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 根据《郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通虚拟仿真实训系 统技术改造项目 | 11,833.25 | 11,553.25 | | 2 | 研发中心项目 | 5,078.87 | 4,798.87 | | 3 | 安全作业仿真产业化项目 | 10,013.00 | 9,665.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 34,925.12 | 34,017.12 | 三、使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换的原因 1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住 房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员 工薪酬不能经由企业专用账户代发，同 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州捷安高科股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度各类资产进行 了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现 性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元， 募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除发行费用人民币66,905,500.00元， 实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告 ...