北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 （三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需 求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充 公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专用账户。 （四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-029 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位董事、会议新增议案补充通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事、会议取消部分议案补充通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

中信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：北京首都在线科技股份有限公司、广东力通 网络科技有限公司、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司、首都在线信息科技（上 海）有限公司、北京云宽志业网络技术有限公司、北京乾云时代数据科技有限公 司、首都在线网络科技（上海）有限公司、北京首云汇商金融信息服务有限公司、 城际互联（香港）有限公司、城际互联（新加坡）有限公司、首都在线数据服务 有限公司、城际互联（开曼）有限公司、城际互联（美国）有限公司、首都在线 (文昌）信息科技有限公司、文昌首都在线航天超算科技有限公司、首都在线（汕 头）信息科技有限公司、北京中嘉和信通信技术有限公司、怀来智慧云港科技有 限公司、广东首云智算科技有限公司等。纳入评价范围的单位包括：公司总部及 全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：、控制环境、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内 1 部信息传递、信息系统。 重点关注的高风险领域主要包括：控制环境、子公司 ...

经对独立董事耿建新先生、梁清华女士、郑纬民先生的任职情况、自查报告 及 2023 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事耿建新先生、梁 清华女士、郑纬民先生未在公司担任除董事外的其他职务，也未在公司的主要股 东公司担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2023 年度 的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 北京首都在线科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》等 要求，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称" ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | — | — | — | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-034 北京首都在线科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 面向未来，公司将继续着力优化服务体系，通过持续提升我们的服务框架、 定制化解决方案和灵活的价格策略增强客户满意度及忠诚度，满足不同客户群体 的具体需求。通过这些精细化管理与服务创新，提升客户粘性，为企业的市场扩 展和业务增长奠定坚实基础。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-320,644,749.87 元， 盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 466,822,836.00 元 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会 ...

截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 200 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 19,800 万元，公司将在规定期 限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务 特此公告。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-028 北京首都在线科技股份有限公司 北京首都在线科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进行的 前提下，使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-027 北京首都在线科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会会议通知已于2024年3月13日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告。 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月28日（周四）下午14:50 （ ...