证券研究报告·公司点评报告·化学制品 2023 年年报&2024 年一季报点评：益生菌业 务表现亮眼，加速战略转型 2024 年 04 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 369.17 | 299.24 | 443.69 | 587.27 | 744.72 | | 同比（ % ） | 1.25 | (18.94) | 48.27 | 32.36 | 26.81 | | 归母净利润（百万元） | 109.89 | 93.48 | 126.14 | 173.22 | 226.21 | | 同比（ % ） | 0.32 | (14.93) | 34.94 | 37.32 | 30.60 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.42 | 0.3 ...

2 公司简介 稳健经营 铸就品牌 协作共赢 环境保护 附录 科拓生物 2023 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 3 | • 1.1 公司加入的协会·································03 | | --- | | • 1.2 公司荣誉········································04 | | • 1.3 环境、社会及公司治理························07 | | • 2.1 公司治理·······································11 | | --- | | • 2.2 商业道德·······································16 | | • 2.3 供应商管理····································17 | | | | | • 3.1 创新管理········································21 | | --- | | • 4.1 人才吸引与留任························· ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-023 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司2023年年度报告全文 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥59,025,584.73, a decrease of 18.19% compared to ¥72,147,839.92 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥18,516,444.83, down 7.66% from ¥20,051,536.52 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 12.50% to ¥0.07 from ¥0.08 in the previous year[5]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 22,223,701.62, down from CNY 23,589,760.97 in the same period last year, reflecting a decline of 5.79%[23]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 22,226,337.31, compared to CNY 23,591,712.00 in Q1 2023, reflecting a decline of 5.79%[23]. - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18,516,444.83, down from CNY 20,051,536.52 in Q1 2023, indicating a decrease of 7.66%[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 25.50% to ¥28,714,195.39, compared to ¥22,879,324.70 in Q1 2023[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 28,714,195.39, an increase of 25.5% compared to CNY 22,879,324.70 in Q1 2023[26]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 59,957,195.27, a significant improvement from a net outflow of CNY -691,957,796.85 in the previous year[27]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 273,737,504.09, up from CNY 203,598,522.82 at the end of Q1 2023, indicating a growth of 34.3%[27]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 42.90% to ¥273,787,504.09 from ¥191,596,438.14 at the end of 2023[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,805,322,040.43, a slight decrease of 0.26% from ¥1,810,100,800.90 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 53,804,467.79, down 30.2% from CNY 77,099,673.09 in the previous period[20]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,751,517,572.64, up from CNY 1,733,001,127.81, reflecting a growth of 1.1%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,560[13]. - The largest shareholder, Sun Tiansong, holds 19.94% of shares, totaling 52,538,822 shares[13]. - The second-largest shareholder, Ningbo Kerongda Venture Capital Partnership, holds 10.23% of shares, totaling 26,960,866 shares[13]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 36%[13]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14]. - There are no changes in the status of the top ten shareholders regarding margin trading[13]. Operational Changes - Accounts receivable decreased by 36.55% to ¥41,494,518.04, primarily due to changes in the sales structure[9]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable, which decreased to CNY 41,494,518.04 from CNY 65,395,480.10, a decline of 36.5%[19]. - The company recorded a substantial increase in asset disposal gains of 56,279.38% to ¥568,552.16, compared to a loss of ¥1,012.03 in the previous year[10]. - The company incurred a total operating cash outflow of CNY 59,362,363.01, a decrease of 42.7% compared to CNY 103,717,506.40 in Q1 2023[26]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 8,008,843.89, up 23.3% from CNY 6,493,526.51 in the previous year[22]. - The company is focusing on expanding its research and development efforts, as indicated by the increase in R&D expenses[22]. Stock Incentive Plan - The company approved a stock incentive plan during the board meeting on February 2, 2024[16]. - The stock incentive plan was also approved at the first extraordinary general meeting on April 8, 2024[16].

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师； 2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 (一)出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘惠玉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究 所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审议了总 ...

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发 现不一致。 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100342 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是科拓生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相 ...