2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2025）00186 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"贵公 司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并出具了天衡审字（2025）00391 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》等文件的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京大学环境 规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对南大环境 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京大学 环境规划设计研究院股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1602 号）文件批复，公司首次公开发行人民币普通股 1,200 万股，发行价 格为 71.71 元/股，募集资金总额为人民币 860,520,000.00 元，扣除发行有关的费 用（不含税）人民币 85,145,710.28 元，实际募集资金净额为人民币 775,374,289.72 元。 上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡"）审验，并已于 2020 年 8 月 17 日 ...

本人作为南大环境的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事许锦峰述职报告 本人许锦峰，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授级高级工程师。1989 年毕业于清华大学建筑工程专业。1989 年 1 月 至今任江苏省建筑科学研究院有限公司工程师、副主任、所长、副总工程师、 总工程师。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系， ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 在担任公司独立董事期间，本人未担任除公司独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人共参加了公司召开的 5次董事会、1次股东大会。认真履行 了独立董事的义务并行使表决权。 独立董事倪婷婷述职报告 本人作为南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 独立董事殷楠述职报告 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中， 忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人殷楠，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授。2017 年 5 月毕业于南京师范大学民商法专业。曾任职于南京仲裁 委员会；现任南京审计大学法学院副院长、硕士生导师、副教授。2023 年 5 月 起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥833,705,785.12, representing an increase of 11.36% compared to ¥748,658,055.67 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥167,315,079.97, an increase of 8.33% from ¥154,442,660.91 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥145,508,216.83, up 6.79% from ¥136,253,840.56 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,008,415,979.79, a growth of 13.65% from ¥1,767,223,643.68 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.08, reflecting an increase of 8.00% compared to ¥1.00 in 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥156,603,951.44 in 2024, a decrease of 5.51% from ¥165,736,045.21 in 2023[17]. - The company’s operating costs for 2024 were ¥536,539,113.22, with a year-on-year increase of 11.75%[50]. - The company’s labor costs amounted to ¥178,848,121.37, representing 33.33% of total operating costs, with a year-on-year increase of 4.21%[53]. - The company’s service procurement costs were ¥312,616,078.35, accounting for 58.27% of total operating costs, with a significant increase of 26.08% year-on-year[53]. - The company achieved a gross profit margin of 35.64% in the service industry, with a slight decrease of 0.23% compared to the previous year[50]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 8.50 RMB (including tax) for every 10 shares based on a total of 156,488,669 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of 8.50 CNY per 10 shares, totaling 133,015,368.65 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[149]. - The total distributable profit for the company was 367,662,387.24 CNY, with the remaining undistributed profit carried forward to future years[150]. Research and Development - The company will continue to focus on research and development of green low-carbon technologies as a core driver for transformation[26]. - Research and development expenses for 2024 are ¥59,833,938.22, an increase of 5.40% compared to ¥56,770,350.12 in 2023[56]. - The company’s R&D investment as a percentage of operating income is 7.18% for 2024, down from 7.58% in 2023[57]. - The number of R&D personnel decreased by 2.75% to 106 in 2024 from 109 in 2023[57]. - The company has added over 40 new authorized intellectual properties during the reporting period, strengthening its core competitiveness and expanding new business types[46]. Market Position and Strategy - The company operates in the environmental services sector, which is a significant part of China's strategic emerging industries[11]. - The company is positioned in the environmental technology service industry, which is expected to enter a new cycle of high-quality development driven by technological innovation[26]. - The company aims to transition from single service offerings to comprehensive solutions in response to evolving market demands[26]. - The company has deepened strategic cooperation with Renshuo Energy to integrate perovskite photovoltaic products with zero-carbon wastewater treatment plants, achieving good economic and social benefits[35]. - The company is actively seeking to enhance its operational efficiency through strategic initiatives and potential mergers or acquisitions in the environmental sector[1]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining a transparent operational structure[97]. - The company has established a comprehensive internal audit system to ensure effective governance and risk control, leading to the achievement of operational goals[108]. - The company has a dedicated information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors and stakeholders[105]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective decision-making and management[112]. - The company has confirmed the integrity status of its controlling shareholders and actual controllers[196]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 915, with 259 in the parent company and 656 in major subsidiaries[141]. - The technical staff constitutes the majority of the workforce, with 843 out of 915 employees[141]. - Employees with a master's degree or higher total 541, representing approximately 59% of the workforce[141]. - The company has established a high-level talent training platform in collaboration with Nanjing University, enhancing its talent pool and ensuring long-term development[43]. - The company organized over 40 internal training sessions in 2024, with more than 3,000 participants and a total of over 6,000 online learning hours accumulated[146]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in the environmental protection industry due to increased participation from state-owned enterprises and private capital[89]. - The company operates primarily in the Yangtze River Delta region, which poses a concentration risk; a slowdown in this area's economic development could lead to a decrease in revenue growth[90]. - The company faces human resource risks due to the competitive nature of the industry, which may lead to talent loss and potential impacts on operational development[92]. - There is a risk of bad debts from accounts receivable, as the overall economic pressure may complicate project repayments, potentially affecting the company's gross profit margin[93]. Commitments and Shareholder Relations - The company has received commitments from its controlling shareholders to avoid any potential competition with its existing business operations[168]. - The commitments from the actual controller include a pledge not to engage in any business activities that may substantially compete with the issuer's current operations[168]. - The company is actively monitoring compliance with the profit distribution resolutions passed at shareholder meetings[167]. - The company will publicly explain the specific reasons for any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public[184]. - The company has committed to minimizing investor losses through prompt research and processing plans[186].

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-002 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证 ...

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于公司及全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-001 近日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）及 全资子公司南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司（以下简称"规划设计公 司"）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联 合下发的高新技术企业证书，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南京大学环境规划设计研究院 | GR202432013292 | 2024 年 | 12 | 月 16 | 日 | 三年 | | | 集团股份公司 | | | | | | | | 2 | 南大环境规划设计研究院（江苏） | GR202432012722 | 年 2024 | 12 | 月 16 | 日 | 三年 | ...

并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最 长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起， 至 2024 年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 ...

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-050 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于产业基金完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金情况概述 2023 年 9 月 12 日，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称 "公司"）与上海合源琢石私募基金管理有限公司等合作方签署了《嘉兴联进检 测产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自 有资金认缴出资人民币 1,500 万元参与投资嘉兴联进检测产业股权投资合伙企业 知，根据嘉兴市南湖区行政审批局出具的《登记通知书》，产业基金已于 2024 年 12 月 6 日完成注销登记手续。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次清算并注销产业基金事项不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。 三、对公司的影响 截至目前，公司已收回全部投资本金，本次清算并注销产业基金不会对公司 的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益 ...