| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记、修订及制 定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为进一步 完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第 2 号》）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际 经营情况，公司对《武汉回盛生物科技股份有限公 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行为， 保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，依据 《中国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用 制度规定。 第三条 公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结构性存款 产品），使用暂时闲置募集资金投资理财产品，应当符合公司《募集资金管理制度》的相关 规定； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 关联监事李红霞女士参与本员工持股计划，回避表决。 表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《武汉回盛生物科技股份有 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"回盛转债"（债券代码：123132）将于 2023 年 12 月 18 日（原付息日 2023 年 12 月 17 日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"回盛转债" （面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）； 3、除息日：2023 年 12 月 18 日（星期一）； 4、付息日：2023 年 12 月 18 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 16 日， 票面利率为 0.6%； 6、"回盛转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 15 日，截至 2023 年 12 月 15 日下午深圳 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观  其他（网络及电话会议） 财通基金、财通证券、德邦证券、东兴证券、富时（厦门）私募基金、广 发证券、国海证券、国盛证券、国信证券、杭州中众私募基金、鸿运私募 基金、华安证券、华创证券、华福证券、华泰证券、华夏基金、民生证券、 参与单位名称 青岛金光紫金股权投资基金、上海麦臻股权投资基金、上海牛乎资管、申 （32家） 银万国研究所、申港证券、明己投资、天风证券、西部证券、兴业证券、 长江证券、招商证券、浙江四叶草资管、浙商证券、中信建投证券、中信 证券 时 间 2023年 10月29日 20:00-21:00 地 点 价值在线 上市公司 董事会秘书 王庆峰 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥242,303,822.17, a decrease of 11.72% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,020,585.75, reflecting a decline of 105.13% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥57,060,213.12, down 22.19% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 691,386,248.86, an increase of 2.7% compared to CNY 671,478,771.75 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 14,877,358.41, a decrease of 43.8% from CNY 26,405,977.46 in Q3 2022[23] - The company reported a total profit of CNY 14,640,631.18 for Q3 2023, down from CNY 28,460,408.21 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,911,146,466.59, a decrease of 2.61% from the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 1,207,394,074.06 from CNY 1,351,475,288.90, representing a reduction of about 10.6%[20] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,403,831,499.40, a slight decrease from CNY 1,447,682,082.36 at the end of Q3 2022[22] - The total liabilities decreased to CNY 1,207,394,074.06 from CNY 1,351,475,288.90, reflecting a decline of approximately 10.6%[20] - The total assets of the company as of Q3 2023 were CNY 2,911,146,466.59, down from CNY 2,989,114,303.25 in Q3 2022[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,649[13] - The largest shareholder, Wuhan Tongsheng Investment Co., Ltd., holds 49.91% of the shares, amounting to 82,800,000 shares[14] Cash Flow - The total cash inflow from operating activities for the period was CNY 744,551,814.05, an increase from CNY 728,233,144.34 in the previous period[25] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 57,060,213.12 from CNY 73,333,293.95 year-over-year[25] - Cash inflow from investment activities was CNY 753,246,841.44, significantly higher than CNY 373,890,015.74 in the previous period[26] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -175,201,771.95, improving from CNY -800,628,862.76 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 234,000,720.00, compared to CNY 178,466,819.45 in the previous period[26] - The net cash flow from financing activities was CNY -41,053,633.66, an improvement from CNY -55,047,377.41 year-over-year[26] Expenses - The financial expenses increased by 47.49% to ¥13,643,213.72, primarily due to increased interest on convertible bonds[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 31,206,491.12, compared to CNY 25,889,601.82 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 20.5%[22] - The company paid CNY 103,186,997.03 to employees, an increase from CNY 78,923,768.74 in the previous period[25] - The company reported a cash outflow of CNY 505,647,676.19 for purchasing goods and services, slightly down from CNY 510,325,036.14 in the previous period[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.07% for Q3 2023, a decrease of 1.34% year-on-year[5] - The investment income rose by 137.04% to ¥6,094,052.68, attributed to higher financial returns[10] - Deferred income increased to CNY 63,082,283.63 in Q3 2023 from CNY 48,888,649.20 in Q3 2022, representing a growth of 29.2%[22] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.09, down from CNY 0.16 in Q3 2022[23] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,507,314,967.19, down from CNY 1,541,432,220.89 year-over-year[22]

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披 露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次会议 由董事长张卫元先生主持，应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中 独立董事曾振灵先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 本议案经公司审计委员会审议通过。 1 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300871 证券简称：回盛生物 2、债券代码：123132 债券简称：回盛转债 3、转股价格：27.71 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，武汉回盛生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行 700 万张可 转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉回盛 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通事项进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2021 年 5 月 10 日，公司实施了 2020 年度权益分派，以总股本 110,507,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），同时进行 资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 55,253,509 1 股。本次权益分派实施完毕后，公司总股本由 110,507,018 股增加至 165,760,527 股。 2021 年 8 月 24 日，公司召开的 ...