江苏海晨物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，随着公司业务的 不断扩大，公司外币使用规模不断增长。人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动 会对公司经营成果造成一定影响。为提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范外汇汇率波动风险，公司拟根据具体情况开展外汇套期保值业务，以实现 规避风险为目的的资产保值，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元、港币等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外 汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品。公司开展的 外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与公司业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司存在一定比例的外汇收入，同时近年来受国际政治、经济不确定因素的 影响，外汇市场波动较为频繁，汇率损失对公司经营业绩形成一定的潜在影响。 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈忠林 作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认 ...

是 □否 江苏海晨物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨远贵作为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人董事会提名为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否，本人承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-034 江苏海晨物流股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》，同意公 司及控股子公司使用自有资金在不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的额度范围 内开展外汇套期保值业务，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最 高合约价值不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点 占用的资金余额不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）。 本次审议的外汇套期保值业务资金在额度内可循环滚动使用，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权董事长及其授权人依据公司制度 的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。具体情况公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值的目的 公司及下属子公司在日 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名左新宇为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名陈忠林为江苏海晨物流股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物流股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名 Yan Jonathan Jun 为江苏海晨物流股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏海晨物 流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏海晨物流股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-035 江苏海晨物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14：30 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东； （2）本公 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-032 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务及修订相关制度的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资 金开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及 修订后的《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 20 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 二十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于 召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告的 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥502,294,502.65, representing a year-on-year increase of 15.70%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥74,289,197.89, up 9.24% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.3242, reflecting an increase of 8.17% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,374,684,406.62, an increase of 10.3% compared to ¥1,245,988,764.01 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥207,445,794.03, a decrease of 9.6% from ¥229,451,914.53 in the previous period[19] - Total comprehensive income for the period was CNY 211,529,479.53, a decrease of 7.3% from CNY 229,520,586.48 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.8924 from CNY 0.9577, reflecting a decline of 6.8%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,043,335,321.58, a 4.25% increase from the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥5,043,335,321.58, up from ¥4,837,772,702.60, indicating a growth of 4.3%[17] - Total liabilities increased to ¥1,636,985,324.28 from ¥1,556,761,807.60, reflecting a rise of 5.2%[17] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 4.04% to ¥3,144,538,025.92[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥3,144,538,025.92 from ¥3,022,421,867.90, a growth of 4.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥247,570,603.59, down 4.32% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 247,570,603.59, down 4.3% from CNY 258,751,247.65 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,838,909,025.71 from CNY 1,614,185,440.65, representing a growth of 13.9%[22] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 729,471,648.26, an increase of 32.8% compared to CNY 549,000,000.00 in the previous period[22] - Cash outflow from investing activities was CNY 281,074,718.08, a decrease of 30.0% from CNY 401,281,507.60 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -279,494,928.25, an improvement from CNY -400,701,830.03 in the previous period[22] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 98,976,997.65, compared to CNY 196,415,211.94 in the previous period[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,482[11] - The largest shareholder, Liang Chen, holds 35.48% of shares, totaling 81,816,125 shares[11] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company, with the top shareholder being a partnership related to the actual controller, Liang Chen[11] - The company has a repurchase account holding 1,470,900 shares, representing 0.64% of the total share capital[11] - The company has no preferred shareholders or changes in limited shares during the reporting period[12] - There are no significant changes in the top ten shareholders due to securities lending or borrowing[12] Research and Development - Research and development expenses increased by 34.50% to ¥34,448,711.48, primarily due to increased investment in automation projects[9] - Research and development expenses increased to ¥34,448,711.48, compared to ¥25,612,913.46, marking a rise of 34.2%[19] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income of 1676.59%, amounting to ¥5,795,646.33, mainly from the disposal of subsidiaries[9] - The company received government subsidies totaling ¥5,747,655.69 during the quarter, contributing to its financial performance[6] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to ¥595,675,497.89 from ¥592,705,461.82[15] - Inventory at the end of the period is ¥43,614,287.15, up from ¥39,879,893.42[15]