秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度 会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同事务所"）前身是成立于 1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人： 李惠琦。截至 2024 年末，合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥230,539,547.17, representing a 49.14% increase compared to ¥154,579,356.21 in 2023[5]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥41,680,765.73, up 29.49% from ¥32,188,855.93 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥38,746,728.38, a 44.68% increase from ¥26,781,358.15 in 2023[5]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥1,044,767,829.21, an 8.23% increase from ¥965,296,355.87 at the end of 2023[5]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.27, reflecting a 28.57% increase from ¥0.21 in 2023[5]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.68%, up from 3.69% in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities for 2024 decreased by 25.28% to ¥75,731,965.43 from ¥101,347,816.98 in 2023[5]. - The company achieved operating revenue of CNY 230.54 million in 2024, representing a year-on-year increase of 49.14%[80]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 41.68 million, up 29.49% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 38.75 million, an increase of 44.68%[69]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.28% to CNY 75.73 million[69]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 155,269,900 shares after deducting repurchased shares[5]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[5]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, including credit assessments and regular communication with clients[153]. Research and Development - The company is involved in the development of advanced materials and technologies, including polymer material modification and finite element analysis technology[16]. - The company aims to expand its research and development efforts to meet diverse market demands for both defense and civilian protective devices[44]. - The company has a dedicated R&D department that follows a structured process for product development, ensuring thorough evaluation and testing at each stage[65]. - R&D investment amounted to ¥8,147,014.36 in 2024, representing 3.53% of operating revenue, a decrease from 5.69% in 2023[95]. - The number of R&D personnel decreased by 4.76% from 21 in 2023 to 20 in 2024, with a significant drop in master's degree holders by 75%[95]. - The company plans to focus on the development of new defense equipment and protective products, leveraging a favorable policy environment for defense equipment construction[134]. - The company aims to enhance its research and development capabilities in polymer materials, resin-based composite materials, and metal products for defense applications[135]. - The company is focusing on enhancing its technical capabilities through the development of new materials and products, which are projected to lead to substantial value growth[94]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market position as a major supplier of specialized protective devices and equipment components in the defense industry[34]. - The strategic focus on "small core, large collaboration" has allowed the company to effectively leverage market advantages and provide quality products and services to major manufacturers[34]. - The company has developed multiple proprietary core technologies and has received the National Defense Science and Technology Progress Award (Special Prize) from the Ministry of Industry and Information Technology[36]. - The company aims to improve its R&D system, enhancing technical reserves and product innovation to strengthen its core competitiveness[140]. - The company is actively expanding into new military and civilian markets to reduce the risk associated with high customer concentration in the defense equipment sector[150]. Production and Operations - The production process is strictly regulated under national standards, with both in-house and outsourced production methods employed to enhance efficiency and reduce fixed asset investments[60]. - The company utilizes advanced production equipment, including injection molding machines from Haitian International, enhancing production efficiency and quality[78]. - The company has established a qualified supplier list to ensure the procurement of materials meets quality standards, with suppliers undergoing a rigorous approval process[58]. - The company has established long-term stable partnerships with various defense equipment research and manufacturing units, contributing to the combat readiness and operational response capabilities of the military[37]. Corporate Governance - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[163]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring legal compliance in procedures[161]. - The company has a monitoring committee consisting of 3 supervisors, ensuring effective oversight of major matters and financial conditions[165]. - The financial department operates independently, with a standardized accounting system and separate bank accounts from the controlling shareholder[172]. - The company’s main business focuses on the R&D, production, and sales of specialized protective devices and equipment components, ensuring operational independence from the controlling shareholder[174]. Investment and Funding - The total amount of funds raised in the initial public offering (IPO) was RMB 449.43 million, with a net amount of RMB 407.01 million after deducting related issuance costs[120]. - The company has utilized RMB 117.38 million of the excess raised funds for permanent working capital, with RMB 19.52 million used in the current reporting period[122]. - The company has established a special account for the management of raised funds, with a balance of RMB 16.49 million as of December 31, 2024[122]. - The company plans to leverage capital markets for funding through mergers, public offerings, and private placements to support business development and industry expansion[144]. Human Resources - The company will increase investment in human resources, improving recruitment mechanisms and providing a conducive work environment to attract high-end talent for sustainable development[142]. - The company has established a scientific and reasonable compensation system to retain core technical personnel and mitigate the risk of talent loss in a competitive industry[147]. Shareholder and Director Changes - The chairman reduced his shareholding by 10,920,000 shares, leaving him with 43,478,260 shares[178]. - An independent director resigned due to holding positions in more than three listed companies[179]. - Independent director Zhu Qingbin resigned on May 10, 2024, due to personal reasons[181]. - The company is undergoing changes in its board and supervisory members, indicating potential strategic shifts[181][182].

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议 通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑 了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损 害股东尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-019 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-018 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025年3月25日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0055 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以 下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-017 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际 收益不可预期。 （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、本次限制性股票激励计划预留授予的分配情况 ③以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周建伟 | 核心管理人员 | | 2 | 袁红 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 王志文 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 叶冉 | 核心管理人员 | | 5 | 陈秀梅 | 核心管理人员 | | 6 | 秦颖 | 核心管理人员 | | 7 | 房丝 | 核心管理人员 | | 8 | 孟令俭 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 王平 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 贾瑞森 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 赵海 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 马云晴 | 核心管理人员 | | 13 | 周新伟 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 齐新生 | 核心管理人员 | | 15 | 吴虎勃 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 闫明 | 核心管理人员 | ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-012 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 重要内容提示： 1.限制性股票预留授予日：2025 年 3 月 7 日； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2025 年 3 月 7 日，以 6.07 元/股的价格向符合授予条件的 22 名激励对象授予 125.45 万股预留限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第0099号 二零二五年三月 法律意见书 释义 | 天秦装备、公司、上市公 | 指 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本激励 ...