北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 通用电梯股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 通用电梯股份有限公司 通用电梯股有限公司全体股东： 我们对后附的通用电梯股份有限公司(以下简称通用电梯公司)关于募集资金 2024 年 度存放 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈利芳 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审 查意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间，公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人实际出席 6 次，均现场出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会 议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会，本人列 席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料，积极参 与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极 ...

通用电梯股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。 公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 均履行了相关程序，会议决议合法有效。对出席的所有董事会会议审 议的议案，均投了赞成票。 2024 年度独立董事述职报告 郑长虹 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 通用电梯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 通用电梯股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事陈利芳女士、顾秦华先生及郑长虹女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾秦华 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表审查意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度的工作 情况汇报如下： 一、2024 年度出席公司会议的情况 2024 年任职期间公司共召开了 6 次董事会会议，应出席 6 次， 本人以现场或通讯表决方式实际出席 6 次，没有缺席或连续两次未亲 自出席会议的情形；2024 年任职期间，公司共召开了 1 次股东大会， 本人委托其他董事列席。本着认真负责的态度，认真审阅会议资料， 积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积 ...

前十大流通股东累计持有： 9762.71万股，累计占流通股比： 48.71%，较上期变化： -40.71万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 牟玉芳 | 2257.92 | 11.26 | 不变 | | 徐斌 | 1834.56 | 9.15 | 不变 | | 徐津 | 1834.56 | 9.15 | 不变 | | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基 金 | 1361.20 | 6.79 | 新进 | | 徐志明 | 1005.48 | 5.02 | 不变 | | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司-昊泽晨曦1号私募证 券投资基金 | 444.26 | 2.22 | -41.21 | | 徐方奇 | 282.24 | 1.41 | 不变 | | 徐宝元 | 282.24 | 1.41 | 不变 | | 孙海荣 | 282.24 | 1.41 | 不变 | | 殷宏伟 | 178.01 | 0.89 | 0.50 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of CNY 531.17 million in 2024, representing a year-on-year increase of 12.77%[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 48.90 million, a decline of 551.48% compared to the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 50.64 million, down 356.76% year-on-year[21] - Cash flow from operating activities decreased by 60.10%, amounting to CNY 36.70 million[21] - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,025.41 million, a decrease of 12.59% from the previous year[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.29% to CNY 631.88 million[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 is CNY 1,117,583.62, a decrease of 992,562.44 compared to the previous year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is CNY 1,529,390.33, down from CNY 5,170,815.67 in 2023, reflecting a significant decline[24] - The net cash flow from operating activities is negative at CNY -50,841,676.11, compared to a positive CNY 36,706,510.74 in the previous year[24] - The total profit for 2024 was -¥60,586,487.84, a significant year-on-year decline of 760.52%[55] - The net profit for the same period was -¥49,279,800.71, reflecting a year-on-year decrease of 569.69%[55] Market and Industry Trends - The elevator industry in China is expected to continue expanding, driven by urbanization and the need for modernization in existing buildings, with a potential market for over 2.5 million new installations[35] - The market for elevator maintenance and modernization is projected to grow significantly due to the increasing number of aging elevators, with a focus on service capabilities becoming a core competitive advantage[36] - The company is facing intensified competition in the elevator market, particularly due to a slowdown in real estate development and a decrease in land acquisition by developers[30] - The introduction of supportive policies for the renovation of old elevators is expected to stimulate demand in the elevator market, enhancing growth prospects[31] Operational Challenges - The decline in performance is primarily attributed to the tight cash flow of downstream real estate companies, leading to lower-than-expected collections[3] - The company has increased provisions for credit impairment losses due to the operational difficulties faced by some real estate clients[3] - The company has faced increased credit impairment losses due to the financial difficulties of some real estate clients, impacting its financial performance[55] Business Strategy and Development - The company emphasizes smart manufacturing as a key direction for transformation, investing in advanced automation production lines and exploring smart factory construction[37] - The company operates under a "make-to-order" production model, customizing products based on client specifications and contract agreements[43] - The company aims to enhance its competitiveness by increasing investment in high-end technology and core technology mastery[37] - The company has established a unified procurement department to manage material procurement, ensuring quality control and supplier management[42] - The company plans to continue expanding its marketing and maintenance service network to better meet customer needs[52] Research and Development - The company has accumulated 182 valid patents, including 41 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[49] - The company has made significant investments in R&D, acquiring advanced testing equipment to enhance its technological capabilities[49] Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and specialized committees, ensuring compliance with relevant laws and regulations[116] - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[120] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and fairness in the hiring process[118] - The company has implemented a "Quality and Return Double Improvement" action plan, although details on its disclosure status are not provided[114] Shareholder Relations and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[6] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 24,014,600 RMB, based on a total share capital of 240,146,000 shares as of December 31, 2023[151] - The independent directors have fulfilled their responsibilities and contributed to the decision-making process regarding profit distribution[153] Employee Management - The company has established a comprehensive compensation management system to incentivize employees through salary, performance, benefits, and promotions[149] - The company emphasizes continuous training for employees to enhance their skills and overall management capabilities[150] - The company has a total of 529 employees, with 453 in the parent company and 76 in major subsidiaries[147] Financial Management - The company has a dedicated financial department with independent financial decision-making capabilities and a standardized accounting system[121] - The company has not reported any significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[25] Social Responsibility - The company has engaged in various charitable activities, demonstrating its commitment to social responsibility[58] - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to community development[167] Risk Management - The company faces risks related to the management and reliance on distributors, which are crucial for sales performance[102] - The company has implemented measures to mitigate risks associated with uncollectible receivables, which could adversely affect its financial performance[103] - The company is exposed to risks from product quality and safety, as any major incidents could significantly impact operations[104] - The company anticipates market demand fluctuations due to macroeconomic conditions and real estate market policies, which could affect performance[105][107]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-015 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | 委托理财金 | 产品起始 | 产品到 | 预期年 化收益 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额（万元） | 日 | 期日 | | 性质 | 来源 | | | | | | 率 3个月期 | | | | 中邮证券鸿安 1 号集合资产管理 | 2000 | 2025 年 4 | 2025 年 | 上海银 行间同 | 固定 收益 | 自有 | | | | 月 16 日 | 5 月 6 日 | | | 资金 | | 计划 | | | | 业拆放 | 类 | | | | | | | 利率 | | | 公司于近日使用部分自有资金购买理财产品，具体事项如下： 关联关系说明：公司与中邮证券有限责任公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 ...

通用电梯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于对闲置自有资金购买理财产品进行延期的公告 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-014 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号:2024-019）。 一、延期理财产品情况 2025年2月13日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体 内容详见公司于2025年2月13日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告》(公告编号:2025-013)。根据产品管理人的公 告，已对该产品业绩报酬计提基准进行了调整。该理财产品即将到期， 根据理财产品市场行情并结合公司的实际情况，对上述到期理财产品 进行延期，具体事项如下： | 产品名称 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-013 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"通用电梯"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | | 委托理财金 | 产品起始 | | 产 ...