中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范中辰电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是 公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货 物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一 般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用 期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务的议案的独立意见 经核查，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、 风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期 货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性。我们认为， 公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期 保值交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 鲁 桐________________ 中辰电 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公 司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资 金共计人民币 57,053.70 万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 561,760,105.80 元。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公 司指定账户。信永中 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 493 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物流运 | | | 输受到一定影响，厂房建设、设备安装 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,257,823,987.49, representing a slight increase of 0.49% compared to ¥1,251,650,457.30 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.95% to ¥35,813,969.48 from ¥49,709,050.57 year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 27.27% to ¥0.08 from ¥0.11 in the same period last year[23]. - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 33.16% to ¥25,917,396.16 from ¥38,777,617.94 year-on-year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 40,138,735.15, a decrease of 26.7% compared to CNY 54,703,992.23 in the same period of 2022[162]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 36,129,598.44, down from CNY 50,326,361.54 in the same period of 2022[166]. - The company's total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 54.27 million, reflecting a year-on-year growth of 7.6%[175]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥78,579,696.60, a reduction of 84.53% compared to a net outflow of ¥507,852,103.70 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -78,579,696.60 CNY, an improvement from -507,852,103.70 CNY in the same period of 2022, indicating a significant reduction in losses[167]. - Total cash inflow from operating activities increased to 1,267,054,866.98 CNY in 2023, up from 1,118,290,883.07 CNY in 2022, reflecting a growth of approximately 13.3%[167]. - Cash outflow from operating activities decreased to 1,345,634,563.58 CNY in 2023, compared to 1,626,142,986.77 CNY in 2022, marking a reduction of about 17.3%[167]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the first half of 2023 was 559,405,422.58 CNY, down from 610,834,890.11 CNY at the end of the first half of 2022[169]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,546,842,497.00, an increase of 3.45% from ¥3,428,586,596.22 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,880,583,341.26, compared to CNY 1,728,933,598.13 at the start of the year, showing an increase of about 8.77%[160]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 675.55 million from 783.67 million[154]. - Accounts receivable increased to CNY 1,140,514,719.60 from CNY 1,000,338,846.34, reflecting a growth of approximately 14.00%[158]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 54.41% from 53.88%, reflecting a 0.53% rise[149]. Research and Development - Research and development investment increased by 7.09% to approximately ¥40.456 million, up from ¥37.776 million in the previous year[43]. - The company has a total of 174 patents, including 22 invention patents, showcasing its strong focus on research and development[37]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in its product offerings[178]. Market and Industry Outlook - The domestic cable industry market size reached approximately CNY 1.17 trillion in 2022, with a year-on-year growth of about 4.46%, and is expected to reach CNY 1.20 trillion in 2023[36]. - The projected total investment in the power grid during the "14th Five-Year Plan" period is nearly CNY 3 trillion, an increase of about CNY 300 billion compared to the previous plan[36]. - The market for special cables is projected to reach approximately CNY 700 billion in sales revenue by 2023, driven by demand in sectors like rail transit and clean energy[36]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[174]. Strategic Initiatives - The company plans to adjust the expected operational status of certain projects, including high-flexibility cables and signal cables for rail transit, to June 19, 2025, due to external environmental factors affecting progress[68]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[174]. - The company has initiated new product development strategies aimed at expanding its market share in the cable industry[178]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established an environmental management system compliant with ISO14001:2015 standards and conducts regular monitoring of pollutant emissions and noise levels[93]. - The company donated 100,000 RMB to the "Charity Fund for Education" in the Huan Ke Yuan Xin Jie Street area, reflecting its commitment to social responsibility[96]. - The company has maintained a harmonious labor relationship, implementing a competitive welfare system and prioritizing employee training and development[95]. Financial Management - The company has a stable and scientific investor return mechanism, having distributed dividends continuously since 2021[94]. - The company distributed cash dividends totaling 27,510,000 RMB (including tax) during the reporting period, emphasizing the protection of investor interests, particularly for small and medium investors[95]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[101].

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可 [2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（"A"股）91,700,000 股， 每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资 金合计 309,029,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用 33,018,867.91 元（不含增值税）元后的余额 276,010,132.09 元，已于 2021 年 1 月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行 账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，对中辰股份可转换公司债券部分募投项目延期事项进行审慎核查，核 查意见如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元 人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公司募集资金在 扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的余额人民币 564,483,244. ...