证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0208 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0208 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 73,736.44 | | 减：募投项目累计投入 | | | | 21,768.01 | | 超募资金永久补充流动资金 | | | | 39,000.00 | | 募投项目结项永久补充流动资金 | | | | 115.63 | | 募集资金专户累计手续费支出 | | | | 0.65 | | 加：募集资金专户累计利息收入 | | | | 759.58 | | 闲置募集资金现金管理收益 | | | | 2,430.49 | | 截至 2023 12 月 日募集资金余额 | 年 | 31 | | 16,042.23 | 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-016 北京盈建科软件股份有限公司 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-40,189,311.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供 分配的利润为 59,448,511.09 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度 不满足现金分红条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不 ...

北京盈建科软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，充分 保障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简 称本规划），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股 东意愿与要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分 配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分 配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。 三、未来三年股东回报规划具体内容 ...

北京盈建科软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事叶林先生、 李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 10 日 北京盈建科软件股份有限公司董事会 经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京盈建科软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 三、总体评价 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议， 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经对容诚会计师事务所的基 本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和 独立性等进行了充分了解和审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备 相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务 所为公司 2023 年度审 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务会计报表业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]361Z0265 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入 | 162,504,673.32 | 167,355,791.31 | -2.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,189,311.50 | -27,941,881.48 | -43.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -53,626,572.16 | -44,589,108.76 | -20.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...