内部控制审计报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0228 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盈建 科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效 之 法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法 ...

审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0227 号 北京盈建科软件股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0227 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - | 73 | 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用自有资金进行委托理财事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 公司自有资金。 （五）实施方式 本次使用自有资金进行委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理 层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， 为公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的 较低风险的理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 66,000 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北 京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，保荐机构对盈建科募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.0 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称"东 北证券"或"保荐机构"）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建 科"或"公司"）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对盈建科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748. ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0189 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0189 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有 限公司（以下简称"盈建科公司"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 10 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会议 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | 召开股东 | 出席股东 | | 姓名 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴天婧） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人戴天婧，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授。现任对外经济 贸易大学商学院教授、博士生导师。兼任荣联科技集团股份有限公司独立董事。 2023 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 ...

北京盈建科软件股份有限公司 第一条 为提高北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种交易价格、商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建 科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公 ...