中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0188 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 2,524.39 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,880.56 | | 其中：应收票据坏账损失 | 2.65 | | 应收账 ...

经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 北京盈建科软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事叶林先生、 李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京盈建科软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0187 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有 限公司（以下简称"盈建科公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2025]361Z0227 号的无保留意见审计报告。 我们对汇总表所载信息与本所审计盈建科公司 2 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 2024 年度，北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)监事会全体监事 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第三次会议 | 2024 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 1.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-009 北京盈建科软件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚 验字[2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采 取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 3,853.47 万元，使用超募资 金永久补充流动资金 8,689.88 万元。截至 ...

北京盈建科软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： （三）2025 年 4 月 7 日，公司组织召开 2024 年年度报告第二次审计沟通会， 审计委员会成员及公司相关人员同容诚会计师事务所负责公司审计工作的项目 合伙人、签字注册会计师，就年度审计工作过程中发现的问题、年度审计重点、 初审意见等进行了沟通。 （四）2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议， 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年年度审计 报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度内部控 制评价报告>的议案》等议案并同意 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-010 北京盈建科软件股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 18 日（星 期五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈岱林先生，董事、总经理 任卫教先生，独立董事戴天婧女士，董事会秘书贺秋菊女士，财务负责人刘海谦 女士，保荐代表人王丹丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京盈建科软件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 北京盈建科软件股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初 审意见等与公司管理层和 ...