北京盈建科软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事叶林先生、 李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 10 日 北京盈建科软件股份有限公司董事会 经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚专字[2024] 361Z0209 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有 限公司（以下简称"盈建科公司"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 10 日出 具了容诚审字[2024]361Z0265 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的盈建科公司管理层编制的《北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是盈建科公司管理层的责任，这种责任包 ...

一、会计师事务所基本情况 北京盈建科软件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的 要求，公司对容诚会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2024 年 4 月 10 日 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初 审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0207 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京盈建科软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 附件：北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2024]361Z0207 号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 闫钢军 容诚专字[2024]361Z0207 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 73,736.44 | | 减：募投项目累计投入 | | | | 21,768.01 | | 超募资金永久补充流动资金 | | | | 39,000.00 | | 募投项目结项永久补充流动资金 | | | | 115.63 | | 募集资金专户累计手续费支出 | | | | 0.65 | | 加：募集资金专户累计利息收入 | | | | 759.58 | | 闲置募集资金现金管理收益 | | | | 2,430.49 | | 截至 2023 12 月 日募集资金余额 | 年 | 31 | | 16,042.23 | 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 ...

北京盈建科软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配的透明度，充分 保障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简 称本规划），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股 东意愿与要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以对利润分 配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分 配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。 三、未来三年股东回报规划具体内容 ...

审计报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0265 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | | 3 | 利润表 | | 2 | | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - | 69 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]361Z0265 号 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"）财务报 表 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盈建科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：13810509633 | | 保荐代表人姓名：邵其军 | 联系电话：13911080875 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-017 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 1 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 （此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》的签字盖章页） 保荐代表人签名： 牟悦佳 邵其军 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | | 号—— ...