证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-013 广东格林精密部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号——上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精 密部件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.8 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥235,283,890.71, a decrease of 17.92% compared to ¥286,639,002.05 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,232,474.15, an increase of 174.96% from a loss of ¥10,981,876.75 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.02 from a loss of ¥0.03, representing a 166.67% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 235,283,890.71, a decrease of 18% compared to CNY 286,639,002.05 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,232,474.15, a significant recovery from a net loss of CNY 10,981,876.75 in the same period last year[21] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.02, compared to a loss per share of CNY 0.03 in Q1 2023[22] - The company reported a comprehensive income of CNY 7,462,950.37 for Q1 2024, compared to a comprehensive loss of CNY 11,339,781.72 in the previous year[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥8,443,104.90, down 91.41% from ¥98,299,173.82 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 8,443,104.90, down from CNY 98,299,173.82 in the previous year[23] - The net cash flow from investment activities was -63,263,020.18, compared to -21,607,657.47 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[24] - Cash inflow from investment activities totaled 30,888,237.79, an increase from 20,204,709.59 year-over-year[24] - Cash outflow from investment activities was 94,151,257.97, significantly higher than 41,812,367.06 in the previous year, indicating increased investment spending[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -2,434,403.25, compared to -3,474,664.60 in the same period last year, showing a decrease in cash outflow[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,162,000,484.48, a decrease of 0.99% from ¥2,183,592,717.35 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 296,357,872.39 from CNY 325,413,055.63, a reduction of approximately 9%[21] - Total non-current assets decreased to ¥687,402,983.56 from ¥703,852,847.77[17] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to ¥882,196,635.01, down from ¥936,149,371.52 at the beginning of the period[16] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 864,648,280.46, down from 908,866,332.14 in the previous year[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,035[13] - The largest shareholder, Huizhou Huifengbao Equity Investment Partnership, holds 30.05% of shares, totaling 124,213,228 shares[13] - The company has a total of 6,722,912 shares held by Huizhou Junqiang Equity Investment Partnership, representing 1.63% of shares[13] - The company reported a total of 15,026,005 shares held by HQH Ventures Limited, which are unrestricted[14] Financial Performance Metrics - The company's investment income rose to ¥60.11 million, an increase of 323.01% compared to the same period last year[10] - Total operating costs decreased to CNY 215,786,965.11 from CNY 288,626,182.54, reflecting a reduction of approximately 25%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,523,991.71, down from CNY 28,286,132.16, indicating a reduction of approximately 20%[21] - Tax expenses decreased to CNY 1,041,181.92 from CNY 755,784.76, reflecting an increase of about 38%[21] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the first quarter report, as indicated in the financial statements[25] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 585.00% to ¥28,085,900[9] - The company’s financial expenses decreased by 367.26% to -¥16,162,300, mainly due to increased exchange gains and interest income[10] - The company’s cash and cash equivalents were positively impacted by exchange rate fluctuations, increasing by 149.80% to ¥6,210,900[11] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at 6,210,905.37, contrasting with a negative impact of -12,470,953.39 in the previous year[24] - Trading financial assets increased to ¥100,900,000.00 from ¥50,000,000.00[16] - Accounts receivable decreased slightly to ¥248,017,685.13 from ¥249,025,525.81[17] - Inventory decreased to ¥184,088,560.49 from ¥194,584,611.81[17]

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格林精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：汤玮 | 联系电话：0755-82943666 | | （1）发表独立意见次数 | 次 12 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-017 广东格林精密部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款 项、存货等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应 收票据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计 2,063.13 万元，现 将相关情况公告如下： 一、 公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。计提各项资产减值准备 共计 2,063.13 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项 目 | 期末数 | | | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-007 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董 事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东格林精密部件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-008 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议决通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及 其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依 法对公司运作情况进行了监 ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《运作指引》）及《广东格林精密部件股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 5 至 11 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 （至少包括 1 名会计专业人士）。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：格林精密 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张燚 联系电话：0755-82943666 | | | | | 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 | | | | | 现场检查人员姓名：汤玮、张庆洋 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 | 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | ...

广东格林精密部件股份有限公司 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第一条 为进一步完善广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本 制度。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下 ...