广州立功科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度及截至二○二五年 六月三十日止六个月期间 广州立功科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA53608 号 南京商络电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州立功科技股份有限公司（以下简称立功科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 6 月 30 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度及 2025 年 1-6 月期间的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京商络电子股份有限公司拟收购股权所涉及的 广州立功科技股份有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A12-0021号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 5 | | --- | | 二、评估目的 16 | | 三、评估对象和评估范围 17 | | 四、价值类型 23 | | 五、评估基准日 23 | | 六、评估依据 24 | | 七、评估方法 26 | | 八、评估程序实施过程和情况 32 | | 九、评估假设 33 | | 十、评估结论 34 | | 十一、特别事项说明 36 | | 十二、评估报告使用限制说明 40 | | 十三、资产评估报告日 41 | | 资产评估报告附件 43 | 南京商络电子股份有限公司拟收购股权所涉及的广州立功科技股份有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、 ...

南京商络电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行为，界定债券 持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司 债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换 公司债券》等法律法规及其他规范性文件和《南京商络电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本 规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南京商络电子股份有限 公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的约 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过认购、 交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-054 南京商络电子股份有限公司 关于全资子公司收购广州立功科技股份有限公司 暨取得控股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司畅赢控 股（南京）有限公司（以下简称"畅赢控股"或"全资子公司"）拟以直接和间 接方式收购广州立功科技股份有限公司（以下简称"立功科技"或"标的公司"） 合计 88.79%股权的权益（以下简称"本次交易"），以实现对标的公司的实际 控制。本次交易完成后，立功科技将成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3、本次交易符合公司整体业务规划，但存在交易实施风险、标的资产评估 风险、标的公司业务整合风险、交易形成的商誉减值风险、标的公司盈利能力不 及预期风险、标的公司经营风险等风险 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-057 南京商络电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截 至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、公司首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]608 号）核准，本公司向社会公开发行 人民币普通股股票 5,040 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.48 元， 共募集资金人民币 276,192,000.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开 发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 45,097,679.25 元，本公司 募集资金净额为人民币 231,094,320.75 元，其中：新增注册资本人民币 50,400 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-059 南京商络电子股份有限公司 关于2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 13 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议以及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度对广州立功科技 股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二 次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为部分子公司向业务相 关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-058 南京商络电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对 公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如 投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意。 公司于2025年9月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次发行尚需获得公司股东会审议通 过、深圳证券交易所发行上市审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-056 南京商络电子股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《南京商络电子股份有限公司章程》等相关规定的要求，不断完善 公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、 稳定、健康发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措 施的情况。 南京商络电子股份有限公司董事会 2025 年 9 月 15 日 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

南京商络电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公 W[ 2025 ]E1396 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | 3-15 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的南京商络电子股份有限公司(以下简称"商络电 子")截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 ...

关于2025年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-060 南京商络电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 13 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议以及第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度增加对子公司提 供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二 次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为部分子公司向业务相 关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结 ...