国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度提供担保额度预计事项进行了核查，具 体事项如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-032 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及 财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 2、投资种类：包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 3、投资金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或 其他等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇 率 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 还累计发生 | 末占用资金 | | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 金额(不含 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 的利息 | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-023 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，对达瑞电子使用自有资金进行委托理财进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公 司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司及子公司使用暂时闲置自有 ...

2023 年度财务决算报告 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日/2023 | 2022 | 年 | 12 月 | 31 日/2022 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 | | | | 年度 | | | | 营业收入 | | | 139,783.20 | | | | 146,931.58 | -4.87% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | | 7,336.88 | | | | 20,035.92 | -63.38% | | 经营活动产生的现金 流量净额 | | | 20,989.93 | | | | 4,475.80 | 368.97% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 加权平均净资产收益 率 | | | 2.31% | | | | 6.42% | ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-031 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述企业会计准则的发布，对公司会计政策进行相应变更，并按上 述规定的生效日期开始执行。 2、变更前公 ...

一、重要声明 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-037 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销第一类限制性股票共计 9.15 万股，约占公司当前总股本 的 0.10%。 2、本次拟用于回购的资金共计 2,275,696.50 元，回购资金为自有资金。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》， ...