| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润41,020,567.44元，截至2023年12月31日止，公司合并报表的期 末未分配利润为292,734,723.84元，母公司实现净利润为41,671,778.50元，按实现 净利润的10%提取法定公积金4,167,177.85元之后，母公司的期末未分配利润为 234,645,860.21元。 根据《 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕3776 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的祥源新材管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供祥源新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为祥源新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解祥源新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年 ...

华林证券股份有限公司关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对祥源新材 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），公司由主承销商华 林证券采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股， ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥源新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707888 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议以及 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据中 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 卢爱平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014年3月起任武汉亲生活科技服务有限公司执行董事兼总经理；2019年6月起 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （卢爱平） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023年度，公司共召开12次董事会会议和4次股东大会，本人在董事会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 93,370,902.23, representing a 40.09% increase compared to CNY 66,650,548.75 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 5,491,591.69, a significant increase of 123.13% from CNY 2,461,207.68 year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05, up 150.00% from CNY 0.02 in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 5,491,591.69, a significant increase of 122.6% from CNY 2,461,207.68 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.05, up from CNY 0.02 in Q1 2023, indicating a 150% increase[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 157,511.86, a turnaround from a negative cash flow of CNY -10,162,995.94 in the previous year, marking a 101.55% increase[10] - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a net cash inflow of CNY 6,698,877.00 in Q1 2024 compared to CNY 2,548,359.49 in Q1 2023[21] - Operating cash inflow for the current period reached ¥100,294,544.63, an increase of 27.5% from ¥78,632,763.24 in the previous period[23] - Net cash flow from operating activities was ¥157,511.86, a significant recovery from a net outflow of ¥10,162,995.94 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled ¥121,657,247.73, up from ¥35,501,037.24, marking a substantial increase of 243.5%[24] - Net cash flow from investment activities was ¥59,152,874.54, a recovery from a net outflow of ¥67,358,402.63 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.19% to CNY 1,535,371,046.43 from CNY 1,654,318,475.24 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 1,535,371,046.43 in Q1 2024 from CNY 1,654,318,475.24 in Q1 2023, representing a decline of 7.2%[19] - Total liabilities decreased to CNY 558,402,996.24 in Q1 2024 from CNY 616,597,664.05 in Q1 2023, a reduction of 9.4%[19] - The company experienced a 60.02% decrease in trading financial assets, dropping to CNY 65,970,000.00 due to the redemption of financial products[9] - The company’s total liabilities decreased, with short-term borrowings down by 60.00% to CNY 20,018,333.26, indicating a reduction in debt obligations[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,916[11] - The top two shareholders, Wei Zhixiang and Wei Qiong, hold 29.51% and 19.51% of shares respectively, with significant pledged shares of 6.5 million and 7.4 million[11] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 30 per share[13] - As of March 29, 2024, the company has repurchased 3.22565 million shares, accounting for 2.98% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 55.9623 million[14] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[13] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings, supported by the positive financial performance in Q1 2024[5] - The company is actively engaging in market expansion and strategic initiatives through share repurchase and investment in employee stock ownership plans[13] Inventory and Other Financials - The company has a significant amount of inventory valued at RMB 66,830,072.31, which increased from RMB 51,787,117.42[17] - The total current assets decreased from RMB 754,247,242.06 to RMB 630,304,986.32 during the reporting period[17] - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 306,265,275.62, down from RMB 333,247,339.03 at the beginning of the period[17] - The company has convertible bonds with a remaining amount of 4,599,515 bonds, totaling RMB 459,951,500[15] - The company reported an investment income of CNY 1,421,210.35 in Q1 2024, compared to CNY 211,036.24 in the previous year, marking a substantial increase[21] - The company’s other comprehensive income showed a loss of CNY 2,839,195.86 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 1,961,394.54 in Q1 2023[21]

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事 务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健 会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年 ...

关于湖北祥源新材科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1146 号）等规则的要求，对祥源新材使用闲置自有资金进行委 托理财相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 华林证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时 闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、 ...