国信证券股份有限公司关于 江西志特新材料股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为江西志特新 材料股份有限公司（以下简称"志特新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对志特新材购买房产暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买江西志特投资置业 有限公司（以下简称"志特投资"）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业 园区志特·一品墅 13 栋、14 栋中的 11 处房产，建筑面积共计 1,596.06 ㎡。根据 江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估字 [2023]第 0089 号），交易总价为人民币 891.96 万元。 成立日期：2015 年 2 月 3 日 经营范围：房地产开发经营； ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15:00 在公司会议 室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 10 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 11 月 10 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 "志特转债"回售申报期已于 2023 年 10 月 20 日收市后结束，根据中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售 2、回售申报期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 3、回售有效申报数量：60 张 申报数量为 60 张，回售金额为 6,009.84 元（含息、税），公司已根据回售申报 数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定 账户，投资者回售款到账日为 2023 年 10 月 27 日。 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影 响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 特别提示： 1、回售价格：100.164 元/张（含息、税） 4、回售 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 5、法定代表人：高渭泉 6、注册资本：贰亿肆仟陆佰叁拾柒万壹仟壹佰伍拾贰元整 7、成立日期：2011 年 12 月 08 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第十六次会议和 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体 内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的相关公告。 公司近日已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了抚州 市市场监督管理局核准换发的新版《营业执照》。本次工商变更登记后，公司基 本登记信息如下： 1、名称：江西志特新材料股份有限公司 2、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥580,164,540.87, representing an increase of 11.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥35,212,448.32, a decrease of 162.08% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1429, down 161.17% from the previous year[5]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥1,591,835,532.29, a 22.30% increase compared to ¥1,301,583,059.40 in the same period of 2022, driven by growth in domestic aluminum mold leasing and significant increases in international aluminum mold and prefabricated PC component businesses[12]. - Net profit for the current period was CNY 9,061,192.47, a significant decrease of 93.2% from CNY 133,253,271.97 in the previous period[24]. - Total comprehensive income for the current period was CNY 8,695,721.51, a decrease of 93.5% from CNY 133,216,214.27 in the previous period[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥4,970,243,059.33, an increase of 26.04% compared to the end of the previous year[5]. - The total current liabilities increased to CNY 2,238,208,935.88 from CNY 1,884,080,538.69, marking a rise of about 18.9%[22]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 3,292,189,955.96, compared to CNY 2,423,966,797.64 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 35.8%[22]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 10.66% to ¥1,548,215,572.99[5]. - The company's total equity reached CNY 1,678,053,103.37, up from CNY 1,519,353,775.72, which is an increase of approximately 10.4%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥225,443,325.96, a decrease of 31.33% compared to the previous year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 31.33% to -¥225,443,325.96 from -¥171,655,361.10, attributed to prolonged accounts receivable collection periods and increased raw material procurement costs[12]. - Net cash flow from financing activities increased by 78.65% to ¥764,018,471.59 from ¥427,664,751.77, primarily due to funds raised from the issuance of convertible bonds[13]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥397,340,609.55, a significant rise of 330.12% compared to ¥92,379,047.23 in the previous year, driven by higher net inflows from financing activities[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 545,035,849.62, compared to CNY 208,630,160.82 at the end of the previous period, reflecting an increase of 161.5%[27]. Expenses - Operating costs increased by 36.44% to ¥1,204,613,021.46 from ¥882,905,058.66, primarily due to a decrease in revenue from the rental of protective platforms and a decline in unit prices for aluminum molds and protective platforms[12]. - Research and development expenses rose by 40.71% to ¥99,925,286.61 from ¥71,013,773.17, reflecting the company's increased investment in R&D to align with its strategic development goals[12]. - Financial expenses surged by 108.57% to ¥52,664,077.14 from ¥25,249,831.55, mainly due to interest payments related to the issuance of convertible bonds[12]. - The company reported a 39.19% increase in other income to ¥40,166,779.82 from ¥28,857,365.67, mainly due to increased government subsidies received[12]. - The company experienced a 75.74% decrease in income tax expenses to ¥8,653,815.90 from ¥35,673,979.74, resulting from a reduction in tax liabilities based on total profit[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,865, with the largest shareholder, Zhuhai Kaiyue High-tech Industry Investment Co., Ltd., holding 45.07% of the shares[14]. - The company plans to unlock a total of 140,890,391 shares by April 30, 2024, which includes 47,000,835 shares from the initial restricted stock[18].

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司董事会 沈长生先生曾任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员，于 2023 年 5 月辞去前述职务。鉴于沈长生先生任职期间勤勉敬业且在模架行业有多年的从业 经验，专业能力突出，公司董事会同意聘任沈长生先生为副总裁。沈长生先生自 离任至今，未买卖公司股票。沈长生先生简历如下： 沈长生，曾用名沈长林，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2023 年 2 月，历任木材节约发展中心实 验室职员、副主任，综合开发处副处长，事业处处长、实验室主任；2015 年 1 月至 2022 年 12 月，任中国基建物资租赁承包协会常务副秘书长。2021 年 11 月 至 2023 年 5 月，任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任广州达蒙安防科技有限公司副总裁；现任公司副总裁。 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记 该金融资产的账面余额。 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日 以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监 事 3 名，实际出席会议 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、第三届董事 ...