| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风 险可控，敬请广大投资者关注。 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2025 年度为 公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效 的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 224,770 万元，为 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会 议和审议的议案情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1.《2023 年年度报告全文及摘要》； | | | 第三届监事会 | | | | | | | | | | | 2.《2024 年第一季度报告》； | | 1 | | 2024 | 年 | 4 | 3.《2023 年度监事会工作报告》； | | | 第十七次会议 | 月 20 | 日 | | 4.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | 5.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 6.《关于 2023 年度利润分配预案》。 | | 2 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 《2024 年半年度报告全文及摘要》。 | | | 第十八次会议 | 月 27 | 日 | | | | 3 | 第三届监事会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司开展 2025 年度套期保值业务的公告 响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 上述套期保值业务的具体情况如下： （一）商品期货套期保值 1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原 材料品种。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，同时为规避汇率风 险，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司海南志特新材料 有限公司（以下简称"海南志特"）拟对与生产经营相关的现货商品择机开展套 期保值业务，公司及子公司拟对外汇风险敞口择机开展套期保值业务。 海南志特开展商品套期保值业务品种为螺纹钢等，将在中国境内依法设立的 期货交易所场内市场进行交易，预计商品套期保值业务的交易保证金和权利金总 计投入不超过人民币 1,200 万元；公 ...

江西志特新材料股份有限公司 法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：李真先 会计机构负责人：谢斌 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占用资 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | 息） | （如有） | | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAO ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "志特新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对国内经济结构深度调整与全球市场波动加剧的双重挑战，公 司秉持"稳中求进"的核心理念，通过深化战略布局与运营改革，整体经营效益 呈现出稳步上升的良好态势。公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战 略模式，国内市场稳步发展，还积极向国际市场拓展，成功构建了国内与国际市 场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。报告期内，公司实现营业收入 252,638.67 万元，较去年同期增长 12.88%，归 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZE10180 号标准无保留意见的审计报告。 | 主要财务指标 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,526,386,687.91 | 2,238,048,803.28 | 12.88% | | 归属于上市公司股东的净 | 73,695,093.72 | -45,297,206.21 | 262.69% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 42,749,215.57 | -81,901,264.07 | 152.20% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不 超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会 召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： （2）资金的存放与使用风险。 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照 财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计 政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理 ...