关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10178 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10180 号的无保 留意见审计报告。 志特新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是志特新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计志特新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

国信证券股份有限公司 1 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了志特新材 2024 年度证券与衍生品投资的事项，核查的具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限 公司（以下简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业 务相关合同协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 （一）商品期货套期保值 1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原材 料品种。 开展 2025 年度套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了志特新材及其子公司开展 2025 年度套期保值业务的事项，核查的具体情况 如下： 一、投资情况概述 公司子公司海南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝 模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售 等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采 购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开 展螺纹钢等商品期货套期保值业务。 此外，为规避外汇汇率风 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金于 2023 年 4 月 7 日划至公司指定账户， ...

江西志特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10181 号 江西志特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10181 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新 材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 2 页 我们认为，志特新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭晓红：女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007 年 6 月至 2023 年 6 月，历任江西财经大学法学院助教、讲师、副教授；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者；2017 年 5 月至 2018 年 11 月，任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任 上海政法学院副教 ...

江西志特新材料股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司套期保值业务的管理，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 经营风险，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括商品期货套期保值业务及金融衍生品套 期保值业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事 买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格 风险的交易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有 相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权及其组合等衍生 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 1 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，与公司前十名股东中的自然人股东不存在关 联关系。 作为公司的独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询和技术咨询等服务， ...