| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）相关规定进行相应的会计政策变更，本次变更会计 政策无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于江西志特新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10220号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"志特新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 志特新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所在 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信事务所恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 12 月 31 日，立信事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的公告 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、期货交易品种 海南志特拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢 等期货衍生品工具。 2、期货套期保值业务额度及期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司""志特新材"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限公司（以下 简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套 期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合 同协议。具体内容如下： 一、套期保值目的 海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC ...

江西志特新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有 效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股 东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会 议和审议的议案情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,238,048,803.28, representing a 15.99% increase compared to ¥1,929,569,111.16 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥45,297,206.21 in 2023, a decrease of 125.50% from ¥177,401,232.99 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥475,498,483.90, a decline of 110.97% compared to -¥225,388,188.42 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,067,890,065.16, an increase of 28.52% from ¥3,933,411,453.41 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,503,274,265.35 at the end of 2023, up 7.45% from ¥1,398,951,979.47 at the end of 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.18 in 2023, down 125.00% from ¥0.72 in 2022[19]. - The company achieved a total revenue of 2,238.05 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 15.99%[53]. - The revenue from the protective platform business was 197.90 million yuan, accounting for 8.84% of total revenue[50]. - The sales revenue from prefabricated PC components reached 364.33 million yuan, making up 16.28% of total revenue[50]. - The company reported a net loss of 45.30 million yuan, a decrease of 125.50% compared to the previous year[53]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 246,371,227 shares[4]. - The company completed the first vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan, granting 531,165 shares to 86 recipients[73]. - The company approved a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 32,778,666.60, based on a total share capital of 163,893,333 shares for the 2022 annual profit distribution plan[193]. - The total cash dividend for the year is RMB 24,637,122.70, representing 100% of the profit distribution amount, with no stock dividends issued[197]. Market and Industry Trends - The company is focusing on expanding its market presence in the aluminum formwork system industry, which is experiencing rapid growth due to green building trends[29]. - The market for protective platforms is in a contraction phase, with a total market inventory of approximately 1.276 million units (about 31,000 buildings) as of the end of 2023, and total revenue from production, sales, and leasing of protective platforms at 23.7 billion yuan, a decrease of 26.2% compared to 2022[36]. - The number of companies in the aluminum formwork industry has decreased to about 350 by the end of 2023, down from over 1,200 in 2019, indicating a trend of industry consolidation[31]. - Approximately 75% of small enterprises with a template volume of less than 150,000 square meters have exited the aluminum formwork industry, while about 45% of medium-sized enterprises with a volume between 150,000 and 500,000 square meters have also left[33]. - The integration of production and leasing in the aluminum formwork industry is a typical feature, requiring high asset turnover rates and utilization of old boards due to the complexity of the leasing business chain[35]. - The aluminum formwork industry is experiencing a shift towards automation in production processes, with the adoption of automated production lines and intelligent welding robots to improve manufacturing precision and efficiency[39]. - The application of aluminum formwork is expanding beyond standard building layers to include basements and public infrastructure projects such as subways and bridges, presenting significant growth opportunities[40]. Research and Development - As of December 31, 2023, the company had 404 R&D personnel, accounting for 11.25% of the total workforce, emphasizing its commitment to technology development[62]. - The company holds a total of 298 intellectual property rights, including 236 utility model patents and 6 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[62]. - The company has developed a full-process information software system for independent R&D, improving design efficiency and accuracy[63]. - The company is developing a complete design solution for a template system to optimize existing scaffolding, enhancing construction efficiency and safety[87]. - The company is enhancing its product line with a safety platform design for prefabricated staircases, aimed at improving construction efficiency and safety[87]. - The company is focusing on the fourth-generation building formwork system to enhance installation efficiency and promote green construction practices[89]. Governance and Management - The company has maintained a strong governance structure, with a board consisting of 9 members, including 3 independent directors, to ensure effective oversight[142]. - The company has established independent financial management systems, allowing for autonomous financial decision-making without interference from controlling shareholders[152]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring accountability and alignment with company goals[144]. - The company reported a significant focus on independent operations, maintaining a complete and independent business system without reliance on controlling shareholders[149]. - The company is currently in a transition phase with several key management personnel changes, which may impact future strategic directions[162]. Financial Management and Risks - The company has established internal controls to manage risks associated with derivative investments, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks[106]. - The company plans to match its futures hedging activities with its production and sales needs to mitigate price fluctuation risks[106]. - The company will implement measures to optimize cash flow management and enhance accounts receivable recovery to mitigate liquidity risks[135]. - The company has not reported any litigation related to its derivative investments[106]. - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its investment projects[117]. Strategic Initiatives - The company plans to leverage its "1+N" one-stop service strategy to enhance customer service and product offerings[52]. - The company is actively expanding its international business in regions such as Hong Kong, Macau, Taiwan, Southeast Asia, and the Middle East, enhancing its global competitiveness[72]. - The company is focusing on expanding its international market presence and increasing the production and sales volume of prefabricated PC components[53]. - The company is enhancing its research and development efforts to innovate new materials and technologies[168]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[176].

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张少芳，女，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历， 高级工程师。2007 年 7 月至今，历任木材节约发展中心标准规范处科员，行业 管理办公室副处长，事业处副处长、处长；2009 年 10 月至今，历任中国基建物 资租赁承包协会工程师，副秘书长，现任执行秘书长。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送达，会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

江西志特新材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 10 次董事会，本人任期内应出席董事会 4 次，实 际出席董事会 4 次，均以通讯方式出席，无缺席和委托其他董事出席会议的情 况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在 认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 原独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立 董事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中 小股东的合法利益。本人 2023 年度任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 23 日。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度委托理财计划的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有限 公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地核查了志特新材 2024 年度委托理财计划的事项，核查的具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，上述产品不得涉 及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。 3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在该额度范围内资金可 循环滚动使用。 二、 ...