浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-1 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾伟驷作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名高江伟为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码： 300992 证券简称：泰福泵业 债券代码： 123160 债券简称：泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、请介绍一下泰福转债情况？ 投资者您好，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江 泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）的同意注册，公司向不 特定对象发行 33,489.00 万元的可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰福转债"、债券代 码为"123160"。泰福转债的存续期限为自发行之日起六年， 即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9 月 27 日。 泰福转债已于 2023 年 4 月 11 日进入转股期，投资者可以 根据二级市场股票的价格判断是否转股，也可以选择不转股继 续持有债券获取利息收入。 泰福转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，债券利率为第一 年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五 年 2.50%、第六年 3.00%。谢谢！ 四、请问公司的财务独 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2023 年 9 月 28 日按面值支付 第一年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元)派 发利息为 5.00 元（含税）； 2、 付息债权登记日：2023 年 9 月 27 日（星期三）； 3、 除息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 4、 付息日：2023 年 9 月 28 日（星期四） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日，票面利率 0.50%。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、 "泰福转债" 本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 27 日，截至 2023 年 9 月 27 日下午深圳证券交 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2023 年 09 月 22 日（星期 五）通过全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 一、召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事郑 峰女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡 炼先生将出席本次说明会。 三、投资者参加方式 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码:300992 证券简称:泰福泵业 债券代码:123160 债券简称:泰福转债 浙江泰福泵业股份有限公司 | --- | |--------------| | | | 投资者关系活 | | | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | 时间 2023 年 9 月 8 日 15:15-16:30 地点 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书:薛康 人员姓名 证券事务代表:朱敏丽 公司介绍环节 公司介绍了企业基本情况、行业概况、项目情况和近期经营 情况。 问答交流环节 投资者关系活 除前期已披露过的问题外,交流的主要内容如下: 动主要内容介 一、根据公司披露的半年度报告,可以解释下为什么国内毛利 绍 率低于国外毛利率吗? 答:国内市场毛利率较低主要为国内规模效应尚未形成,前期 为拓展市场份额适当降低售价以及高端水泵募投项目尚未投产,存 在着部分产品、工序外协等情况,后续随着规模扩大以及高端水泵 1 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥312,148,109.70, representing an increase of 11.72% compared to ¥279,410,698.60 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.81% to ¥25,604,041.96 from ¥51,018,137.64 year-on-year[21]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.2820, down 49.81% from ¥0.5619 in the same period last year[21]. - The overall gross profit margin improved to 22.23%, an increase of 3.21 percentage points compared to the previous year[47]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of CNY 27,662,649.71, a decrease of 50.6% from CNY 55,986,280.39 in the same period last year[182]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 expected to be higher than the previous year, although specific figures were not disclosed[181]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities significantly increased by 202.89% to ¥68,912,163.71, compared to ¥22,751,228.67 in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities decreased by 153.01% to -¥28,772,624.92, mainly due to reduced borrowings and increased debt repayments[51]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 572.75% to -¥59,831,213.14, primarily due to reduced borrowings and increased debt repayments[51]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥322,179,584.66, down from ¥127,130,022.71 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 153%[189]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,450,206,032.83, an increase of 8.46% from ¥1,337,099,930.07 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities of the company reached CNY 640,903,938.88, up from CNY 545,717,890.72, marking an increase of 17.4%[176]. Investment and R&D - Research and development investment amounted to 1,702.73 million yuan, an increase of 560.66 million yuan, with a year-on-year growth of 49.09%[48]. - The company's R&D investment increased by 49.09% to ¥17,027,296.59, primarily due to the development of new products[51]. - The company plans to continue investing in R&D to enhance product offerings and market competitiveness[186]. - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[181]. Market Position and Strategy - The company primarily engages in the research, production, and sales of civil water pumps, with no significant changes in its main business during the reporting period[29]. - The company has maintained a sales strategy focused on exports, leveraging its established brand recognition and stable relationships with overseas distributors and customers[33]. - The company ranked fifth in the national water pump export value from 2020 to 2022, indicating a strong position in the market[34]. - The demand for civil water pumps is expected to grow due to increasing water resource needs in agriculture and domestic sectors, with a projected addition of 0.6 million acres of efficient water-saving irrigation during the 14th Five-Year Plan[36]. Risks and Challenges - The company faced risks that may impact future performance, as detailed in the report[4]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, as raw materials constitute a significant portion of production costs[90]. - The company faces competition from major international players such as Grundfos and Wilo, as well as domestic competitors like LEO Group and Daya Pump[35]. - The company faces risks related to high reliance on overseas sales, particularly in countries like Bangladesh, the USA, and Russia, which could impact export scale and growth[89]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure to support its operational capabilities amid growth[92]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[109]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[112]. - The company has not faced any significant environmental issues or penalties during the reporting period[103]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,783[148]. - The largest shareholder, Chen Yiwen, holds 19.99% of the shares, totaling 18,150,000 shares[150]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant holdings from individuals such as Shao Yutian (5.00%, 4,539,900 shares) and Lin Hui (4.41%, 4,000,000 shares)[150]. - The company reported no pledges of shares by the controlling shareholder or first major shareholder that reached 80% of their holdings[151].

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 29 日下午 14：00 在公司三楼会议室以 现场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 经核查，我们一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经 营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续至报告期的关联方违规 占用资金的情况。报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度累 计至报告期的违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，亦不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，如实、客观反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用 情况。 三、关于台州欧拉的业绩承诺实现情况暨相关解决措施的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于台州欧拉机电有限公 司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2023〕9077 号，台州欧拉机电有限公 司 2022 ...